صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۵۲۹ | ۰.۱۹ % | ۲۸۹,۴۷۸,۰۹۱ | ۸۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۰,۶۰۱ | ۸ % | ۲۷۳,۸۲۲ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۳۴۵,۴۳۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۱۳۹ | ۰.۱۹ % | ۲۸۸,۶۳۱,۰۰۹ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۱,۵۵۹ | ۷.۹۱ % | ۲۷۸,۸۸۵ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۲۸۶,۲۴۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۶۳۵ | ۰.۱۹ % | ۲۸۷,۸۰۷,۴۰۴ | ۸۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۷,۰۶۴ | ۷.۹۱ % | ۸۶۴,۱۰۸ | ۰.۲۷ % | ۱۰,۲۴۹,۷۳۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۹۳۱ | ۰.۱۹ % | ۲۸۶,۹۹۳,۰۷۰ | ۸۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۴۸,۳۵۹ | ۸.۴۷ % | ۸۵۲,۶۴۳ | ۰.۲۶ % | ۱۰,۲۵۸,۱۱۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۳۹ | ۰.۱۹ % | ۲۸۷,۳۳۶,۹۴۶ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۸,۰۷۹ | ۸.۱۳ % | ۲۴۴,۴۹۰ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۳۱۰,۶۴۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۳۹ | ۰.۱۹ % | ۲۸۷,۲۵۰,۷۱۷ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۸,۰۷۹ | ۸.۱۳ % | ۲۳۳,۰۵۰ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۱۰,۶۹۴ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۳۹ | ۰.۱۹ % | ۲۸۷,۰۶۹,۰۶۶ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۳,۵۱۳ | ۸.۱۴ % | ۲۲۱,۶۲۲ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۰۰,۴۲۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۳۸ | ۰.۱۹ % | ۲۸۷,۰۹۲,۵۱۸ | ۸۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۵۸,۵۴۴ | ۸.۶۳ % | ۲۱۰,۲۰۶ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۵۷,۴۶۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۰۳۷ | ۰.۱۹ % | ۲۸۶,۸۰۵,۷۵۷ | ۸۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۱۷,۵۱۷ | ۸.۲ % | ۱۹۸,۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۱۷۸,۷۲۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۹۵۸ | ۰.۲ % | ۲۸۶,۴۹۴,۹۲۵ | ۸۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۸۴,۹۸۴ | ۸.۰۱ % | ۱۸۷,۴۱۰ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۰۰۱,۵۱۳ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |