ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۶۳۶,۳۹۰	۰.۲ %	۲۸۶,۴۶۶,۱۰۴	۸۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۸,۳۲۹,۴۳۱	۸.۷ %	۱۷۷,۲۹۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۰۷,۴۷۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۶۳۸,۳۱۷	۰.۲ %	۲۸۶,۴۸۳,۳۵۱	۸۸.۴۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۰,۷۸۶	۸.۲۶ %	۱۸۰,۹۵۱	۰.۰۶ %	۹,۹۸۲,۳۸۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۶۳۸,۳۱۷	۰.۲ %	۲۸۶,۳۹۶,۳۷۹	۸۸.۴۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۰,۷۸۶	۸.۲۶ %	۱۶۹,۹۵۸	۰.۰۵ %	۹,۹۸۲,۴۴۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۶۳۸,۳۱۷	۰.۲ %	۲۸۶,۴۹۳,۷۹۷	۸۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۰۸,۱۸۸	۸.۱۶ %	۲۲۴,۰۴۸	۰.۰۷ %	۹,۹۷۸,۰۴۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۶۳۸,۵۰۷	۰.۲ %	۲۸۷,۱۳۴,۶۲۴	۸۹.۲۲ %	۰	۰ %	۲۳,۸۶۹,۴۹۱	۷.۴۲ %	۲۱۲,۶۱۲	۰.۰۷ %	۹,۹۶۷,۶۹۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۶۳۸,۵۰۷	۰.۲ %	۲۸۷,۰۴۸,۱۴۵	۸۹.۲۲ %	۰	۰ %	۲۳,۸۶۹,۴۹۱	۷.۴۲ %	۲۰۱,۱۸۷	۰.۰۶ %	۹,۹۶۷,۷۳۴	۳.۱ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۶۴۰,۴۵۲	۰.۲ %	۲۸۶,۸۶۹,۱۶۶	۸۹.۲۳ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۲,۴۹۵	۷.۴۱ %	۱۸۹,۷۷۵	۰.۰۶ %	۹,۹۴۷,۷۸۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۶۴۴,۶۲۸	۰.۱۹ %	۲۸۶,۶۷۴,۸۳۲	۸۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۲,۴۳۶	۱۰.۷ %	۱۷۸,۳۷۵	۰.۰۵ %	۱۰,۰۱۸,۲۲۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۶۴۸,۲۲۷	۰.۲ %	۲۷۶,۵۵۴,۷۱۰	۸۶.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۶,۰۱۰	۱۰.۲۷ %	۱۶۶,۹۸۷	۰.۰۵ %	۱۰,۰۷۹,۹۴۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۶۴۸,۲۲۶	۰.۲ %	۲۷۶,۷۲۹,۰۸۴	۸۶.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۶,۰۱۰	۱۰.۲۶ %	۱۵۵,۶۱۱	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۱,۱۱۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...386 »