لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1400/05/12	40,125	40,104	40,588	484	210,035,675	62,978,811,607	113,417,970	59,702,967,777	3,275,843,830	131,373,326,026,636
2	1400/05/11	40,104	40,081	40,472	391	100,211,559	62,768,775,932	125,413,851	59,589,549,807	3,179,226,125	127,427,951,568,878
3	1400/05/10	40,081	40,059	40,470	411	122,486,599	62,668,564,373	138,481,845	59,464,135,956	3,204,428,417	128,366,919,160,824
4	1400/05/09	40,053	40,032	40,449	417	0	62,546,077,774	0	59,325,654,111	3,220,423,663	128,918,434,249,092
5	1400/05/08	40,017	39,995	40,479	484	0	62,546,077,774	0	59,325,654,111	3,220,423,663	128,801,935,757,717
6	1400/05/07	40,004	39,983	40,466	483	99,971,383	62,546,077,774	103,035,439	59,325,654,111	3,220,423,663	128,760,829,136,871
7	1400/05/06	39,990	39,969	40,452	483	96,691,497	62,446,106,391	97,907,661	59,222,618,672	3,223,487,719	128,839,458,738,845
8	1400/05/05	39,968	39,947	40,325	378	183,939,871	62,349,414,894	156,628,149	59,124,711,011	3,224,703,883	128,818,375,799,806
9	1400/05/04	39,947	39,925	40,425	500	0	62,165,475,023	0	58,968,082,862	3,197,392,161	127,656,996,001,279
10	1400/05/03	39,899	39,879	40,431	552	0	62,165,475,023	0	58,968,082,862	3,197,392,161	127,507,478,063,177
11	1400/05/02	39,888	39,867	40,419	552	0	62,165,475,023	0	58,968,082,862	3,197,392,161	127,469,771,461,757
12	1400/05/01	39,868	39,847	40,400	553	0	62,165,475,023	0	58,968,082,862	3,197,392,161	127,407,296,365,137
13	1400/04/31	39,856	39,835	40,388	553	0	62,165,475,023	0	58,968,082,862	3,197,392,161	127,368,326,730,301
14	1400/04/30	39,845	39,824	40,377	553	0	62,165,475,023	4,030,000	58,968,082,862	3,197,392,161	127,332,164,729,739
15	1400/04/29	39,833	39,812	40,364	552	101,230,146	62,165,475,023	114,106,948	58,964,052,862	3,201,422,161	127,453,732,942,208
16	1400/04/28	39,821	39,799	40,330	531	93,714,530	62,064,244,877	120,950,972	58,849,945,914	3,214,298,963	127,926,590,436,526
17	1400/04/27	39,796	39,775	40,180	405	115,910,671	61,970,530,347	122,602,059	58,728,994,942	3,241,535,405	128,932,446,854,095
18	1400/04/26	39,774	39,753	40,210	457	0	61,854,619,676	0	58,606,392,883	3,248,226,793	129,125,924,284,675
19	1400/04/25	39,730	39,709	40,274	565	0	61,854,619,676	0	58,606,392,883	3,248,226,793	128,984,154,318,073
20	1400/04/24	39,719	39,697	40,262	565	103,386,537	61,854,619,676	90,520,490	58,606,392,883	3,248,226,793	128,946,180,103,798
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...127 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳