صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2261 1394/03/06 1,184,972 1,184,636 1,184,636 0 1,456 339,843 645 283,277 56,566 67,774,207,911
2262 1394/03/05 1,183,832 1,183,490 1,183,490 0 185 338,387 520 282,632 55,755 66,600,924,947
2263 1394/03/04 1,182,914 1,182,574 1,182,574 0 1,020 338,202 486 282,112 56,090 66,905,314,933
2264 1394/03/03 1,182,014 1,181,665 1,181,665 0 537 337,182 199 281,626 55,556 65,883,752,384
2265 1394/03/02 1,180,316 1,179,974 1,179,974 0 0 336,645 1,591 281,427 55,218 67,033,124,871
2266 1394/03/01 1,180,334 1,179,992 1,179,992 0 0 336,645 0 279,836 56,809 67,034,168,849
2267 1394/02/31 1,179,795 1,179,453 1,179,453 0 280 336,645 0 279,836 56,809 67,003,537,347
2268 1394/02/30 1,179,150 1,178,820 1,178,820 0 261 336,365 2,404 279,836 56,529 69,471,406,262
2269 1394/02/29 1,178,339 1,178,031 1,178,031 0 1,521 336,104 4,360 277,432 58,672 74,253,618,540
2270 1394/02/28 1,177,253 1,176,943 1,176,943 0 1,813 334,583 1,155 273,072 61,511 73,754,338,784
2271 1394/02/27 1,176,268 1,175,952 1,175,952 0 0 332,770 524 271,917 60,853 72,176,398,975
2272 1394/02/26 1,176,158 1,175,841 1,175,841 0 0 332,770 0 271,393 61,377 72,169,598,819
2273 1394/02/25 1,175,564 1,175,247 1,175,247 0 0 332,770 0 271,393 61,377 72,133,144,664
2274 1394/02/24 1,174,966 1,174,650 1,174,650 0 2,568 332,770 0 271,393 61,377 72,096,483,738
2275 1394/02/23 1,174,368 1,174,039 1,174,039 0 22,831 330,202 329 271,393 58,809 69,430,337,201
2276 1394/02/22 1,173,765 1,173,240 1,173,240 0 1,341 307,371 731 271,064 36,307 43,454,475,044
2277 1394/02/21 1,172,601 1,172,262 1,172,262 0 368 306,030 21,529 270,333 35,697 67,083,859,874
2278 1394/02/20 1,171,105 1,170,786 1,170,786 0 342 305,662 3,980 248,804 56,858 71,228,272,674
2279 1394/02/19 1,174,127 1,173,782 1,173,782 0 0 305,320 1,176 244,824 60,496 72,389,500,617
2280 1394/02/18 1,169,363 1,169,019 1,169,019 0 0 305,320 0 243,648 61,672 72,095,737,224