صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2281 1394/02/17 1,168,751 1,168,407 1,168,407 0 624 305,320 0 243,648 61,672 72,058,002,526
2282 1394/02/16 1,168,128 1,167,792 1,167,792 0 738 304,696 2,179 243,648 61,048 73,836,012,925
2283 1394/02/15 1,172,105 1,171,774 1,171,774 0 373 303,958 1,770 241,469 62,489 75,297,018,777
2284 1394/02/14 1,166,908 1,166,579 1,166,579 0 2,396 303,585 641 239,699 63,886 75,275,849,855
2285 1394/02/13 1,166,218 1,165,886 1,165,886 0 0 301,189 1,703 239,058 62,131 74,423,174,812
2286 1394/02/12 1,171,305 1,170,971 1,170,971 0 0 301,189 0 237,355 63,834 74,747,757,462
2287 1394/02/11 1,170,704 1,170,370 1,170,370 0 0 301,189 0 237,355 63,834 74,709,430,025
2288 1394/02/10 1,170,105 1,169,771 1,169,771 0 347 301,189 0 237,355 63,834 74,671,147,124
2289 1394/02/09 1,169,502 1,169,170 1,169,170 0 877 300,842 626 237,355 63,487 74,958,990,753
2290 1394/02/08 1,163,146 1,162,820 1,162,820 0 725 299,965 1,846 236,729 63,236 75,678,650,950
2291 1394/02/07 1,161,418 1,161,094 1,161,094 0 1,861 299,240 1,141 234,883 64,357 76,049,333,468
2292 1394/02/06 1,160,554 1,160,229 1,160,229 0 1,340 297,379 1,643 233,742 63,637 75,739,748,624
2293 1394/02/05 1,159,494 1,159,165 1,159,165 0 0 296,039 542 232,099 63,940 74,745,267,885
2294 1394/02/04 1,160,212 1,159,883 1,159,883 0 0 296,039 0 231,557 64,482 74,791,580,946
2295 1394/02/03 1,159,571 1,159,242 1,159,242 0 2,124 296,039 0 231,557 64,482 74,750,237,000
2296 1394/02/02 1,158,927 1,158,590 1,158,590 0 2,412 293,915 740 231,557 62,358 73,104,728,392
2297 1394/02/01 1,157,427 1,157,116 1,157,116 0 3,613 291,503 1,671 230,817 60,686 72,154,256,491
2298 1394/01/31 1,157,114 1,156,801 1,156,801 0 1,515 287,890 3,218 229,146 58,744 67,955,098,255
2299 1394/01/30 1,158,146 1,157,825 1,157,825 0 943 286,375 203 225,928 60,447 70,222,113,949
2300 1394/01/29 1,155,919 1,155,597 1,155,597 0 0 285,432 539 225,725 59,707 69,620,104,546