لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2381	1393/11/07	1,101,615	1,101,304	1,101,304	0	1,035	189,866	2,569	75,946	113,920	128,289,852,676
2382	1393/11/06	1,100,997	1,100,685	1,100,685	0	1,508	188,831	413	73,377	115,454	127,533,094,704
2383	1393/11/05	1,100,422	1,100,107	1,100,107	0	841	187,323	289	72,964	114,359	126,125,068,353
2384	1393/11/04	1,099,847	1,099,529	1,099,529	0	0	186,482	19	72,675	113,807	125,155,040,838
2385	1393/11/03	1,099,243	1,098,931	1,098,931	0	0	186,482	0	72,656	113,826	125,086,926,145
2386	1393/11/02	1,098,629	1,098,317	1,098,317	0	1,788	186,482	0	72,656	113,826	125,017,000,570
2387	1393/11/01	1,098,016	1,097,699	1,097,699	0	14,651	184,694	116	72,656	112,038	123,111,329,339
2388	1393/10/30	1,097,405	1,097,079	1,097,079	0	35	170,043	221	72,540	97,503	107,210,965,188
2389	1393/10/29	1,092,916	1,092,600	1,092,600	0	456	170,008	2,773	72,319	97,689	109,764,813,671
2390	1393/10/28	1,092,421	1,092,143	1,092,143	0	0	169,552	14,144	69,546	100,006	124,668,066,736
2391	1393/10/27	1,092,213	1,091,903	1,091,903	0	0	169,552	406	55,402	114,150	125,084,072,568
2392	1393/10/26	1,091,318	1,091,021	1,091,021	0	0	169,552	0	54,996	114,556	124,983,054,999
2393	1393/10/25	1,090,735	1,090,439	1,090,439	0	3,488	169,552	0	54,996	114,556	124,916,347,083
2394	1393/10/24	1,090,151	1,089,848	1,089,848	0	6,136	166,064	881	54,996	111,068	122,007,411,978
2395	1393/10/23	1,089,408	1,089,115	1,089,115	0	1,188	159,928	763	54,115	105,813	116,073,528,487
2396	1393/10/22	1,088,800	1,088,505	1,088,505	0	33,900	158,740	149	53,352	105,388	114,877,538,861
2397	1393/10/21	1,088,166	1,087,857	1,087,857	0	310	124,840	151	53,203	71,637	78,095,104,955
2398	1393/10/20	1,087,769	1,087,461	1,087,461	0	0	124,530	532	53,052	71,478	78,308,042,153
2399	1393/10/19	1,086,947	1,086,639	1,086,639	0	0	124,530	0	52,520	72,010	78,248,857,142
2400	1393/10/18	1,086,371	1,086,063	1,086,063	0	0	124,530	0	52,520	72,010	78,207,399,401
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...127 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳