صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2501 1393/07/07 1,025,855 1,024,875 1,024,875 0 0 57,224 0 0 57,224 58,647,466,794
2502 1393/07/06 1,025,298 1,024,326 1,024,326 0 0 57,224 0 0 57,224 58,616,017,277
2503 1393/07/05 1,024,740 1,023,776 1,023,776 0 0 57,224 0 0 57,224 58,584,562,573
2504 1393/07/04 1,024,179 1,023,231 1,023,231 0 0 57,224 0 0 57,224 58,553,391,668
2505 1393/07/03 1,023,626 1,022,685 1,022,685 0 0 57,224 0 0 57,224 58,522,116,694
2506 1393/07/02 1,023,074 1,022,139 1,022,139 0 0 57,224 0 0 57,224 58,490,875,427
2507 1393/07/01 1,022,525 1,021,595 1,021,595 0 0 57,224 0 0 57,224 58,459,744,482
2508 1393/06/31 1,021,719 1,020,794 1,020,794 0 5,875 57,224 0 0 57,224 58,413,909,586
2509 1393/06/30 1,021,170 1,020,143 1,020,143 0 293 51,349 0 0 51,349 52,383,311,169
2510 1393/06/29 1,020,487 1,019,628 1,019,628 0 0 51,056 0 0 51,056 52,058,107,087
2511 1393/06/28 1,019,932 1,019,076 1,019,076 0 0 51,056 0 0 51,056 52,029,949,268
2512 1393/06/27 1,019,378 1,018,525 1,018,525 0 0 51,056 0 0 51,056 52,001,821,715
2513 1393/06/26 1,018,664 1,017,814 1,017,814 0 0 51,056 0 0 51,056 51,965,524,402
2514 1393/06/25 1,018,193 1,017,345 1,017,345 0 0 51,056 0 0 51,056 51,941,556,635
2515 1393/06/24 1,017,722 1,016,876 1,016,876 0 0 51,056 0 0 51,056 51,917,618,398
2516 1393/06/23 1,017,173 1,016,327 1,016,327 0 0 51,056 0 0 51,056 51,889,609,539
2517 1393/06/22 1,016,624 1,015,779 1,015,779 0 0 51,056 0 0 51,056 51,861,622,774
2518 1393/06/21 1,016,077 1,015,232 1,015,232 0 0 51,056 0 0 51,056 51,833,668,277
2519 1393/06/20 1,015,531 1,014,685 1,014,685 0 0 51,056 0 0 51,056 51,805,748,560
2520 1393/06/19 1,014,986 1,014,139 1,014,139 0 0 51,056 0 0 51,056 51,777,863,621