صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
241 1399/09/16 35,792 35,787 36,320 533 308,574,681 0 222,489,291 0 3,531,181,517 126,371,643,019,747
242 1399/09/15 35,766 35,762 36,323 561 0 0 0 0 3,445,096,127 123,203,188,095,468
243 1399/09/14 35,745 35,741 36,251 510 0 0 0 0 3,445,096,127 123,130,444,816,889
244 1399/09/13 35,736 35,732 36,240 508 221,269,327 0 203,477,499 0 3,445,096,127 123,099,302,394,645
245 1399/09/12 35,727 35,722 36,232 510 204,854,031 0 262,218,877 0 3,427,304,299 122,431,524,834,057
246 1399/09/11 35,714 35,709 36,209 500 206,540,241 0 233,005,058 0 3,484,669,145 124,435,336,461,309
247 1399/09/10 35,693 35,688 36,161 473 193,270,933 0 204,863,777 0 3,511,133,962 125,306,404,623,571
248 1399/09/09 35,668 35,664 36,171 507 242,538,190 0 180,834,126 0 3,522,726,806 125,633,909,511,385
249 1399/09/08 35,654 35,650 36,217 567 0 0 0 0 3,461,022,742 123,385,973,218,313
250 1399/09/07 35,630 35,626 36,194 568 0 0 0 0 3,461,022,742 123,303,023,389,332
251 1399/09/06 35,622 35,617 36,183 566 169,739,197 0 236,134,951 0 3,461,022,742 123,272,813,701,522
252 1399/09/05 35,613 35,608 36,162 554 197,873,263 0 145,586,560 0 3,527,418,496 125,606,005,506,496
253 1399/09/04 35,589 35,585 36,157 572 269,560,725 0 168,277,708 0 3,475,131,793 123,661,999,644,422
254 1399/09/03 35,582 35,577 36,149 572 148,431,634 0 316,286,851 0 3,373,848,776 120,032,509,224,081
255 1399/09/02 35,574 35,569 36,122 553 175,003,909 0 222,295,697 0 3,541,703,993 125,976,408,443,734
256 1399/09/01 35,530 35,526 36,082 556 0 0 0 0 3,588,995,781 127,502,395,083,222
257 1399/08/30 35,519 35,515 36,092 577 0 0 0 0 3,588,995,781 127,462,955,709,119
258 1399/08/29 35,497 35,492 36,068 576 160,724,325 0 185,500,707 0 3,588,995,781 127,381,906,936,876
259 1399/08/28 35,488 35,484 36,055 571 192,738,375 0 252,835,798 0 3,613,772,163 128,230,432,218,362
260 1399/08/27 35,474 35,470 36,032 562 141,735,144 0 224,703,693 0 3,673,869,586 130,312,485,342,850