صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
261 1399/08/26 35,431 35,427 36,033 606 152,071,521 0 190,159,848 0 3,756,838,135 133,094,358,446,350
262 1399/08/25 35,400 35,397 36,004 607 153,206,955 0 181,828,267 0 3,794,926,462 134,327,322,793,823
263 1399/08/24 35,390 35,386 35,958 572 0 0 0 0 3,823,547,774 135,301,588,960,845
264 1399/08/23 35,361 35,357 35,922 565 0 0 0 0 3,823,547,774 135,190,859,783,856
265 1399/08/22 35,353 35,350 35,913 563 153,474,366 0 126,162,537 0 3,823,547,774 135,160,991,497,144
266 1399/08/21 35,345 35,342 35,909 567 95,086,944 0 138,180,522 0 3,796,235,945 134,165,438,294,668
267 1399/08/20 35,337 35,333 35,876 543 138,710,443 0 98,868,308 0 3,839,329,523 135,655,805,542,264
268 1399/08/19 35,303 35,299 35,884 585 161,492,286 0 136,505,693 0 3,799,487,388 134,118,853,704,094
269 1399/08/18 35,281 35,277 35,853 576 158,677,500 0 182,100,130 0 3,774,500,795 133,154,508,636,937
270 1399/08/17 35,276 35,272 35,790 518 0 0 0 0 3,797,923,425 133,962,115,885,011
271 1399/08/16 35,257 35,253 35,772 519 0 0 0 0 3,797,923,425 133,888,818,316,005
272 1399/08/15 35,249 35,245 35,763 518 176,428,966 0 116,983,316 0 3,797,923,425 133,858,771,407,388
273 1399/08/14 35,241 35,237 35,762 525 0 0 0 0 3,738,477,775 131,733,362,549,928
274 1399/08/13 35,227 35,223 35,751 528 170,293,068 0 123,868,425 0 3,738,477,775 131,679,599,131,884
275 1399/08/12 35,219 35,215 35,748 533 187,377,754 0 202,995,583 0 3,692,053,132 130,014,110,969,232
276 1399/08/11 35,193 35,189 35,726 537 198,183,607 0 139,942,693 0 3,707,670,961 130,471,018,062,600
277 1399/08/10 35,174 35,170 35,702 532 0 0 0 0 3,649,430,047 128,351,400,316,754
278 1399/08/09 35,163 35,159 35,696 537 0 0 0 0 3,649,430,047 128,311,320,184,453
279 1399/08/08 35,155 35,151 35,686 535 242,086,364 0 94,332,992 0 3,649,430,047 128,281,468,763,687
280 1399/08/07 35,147 35,143 35,699 556 139,467,200 0 134,336,961 0 3,501,676,675 123,058,182,380,476