صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 1400/03/09 38,782 38,767 39,302 535 107,686,459 58,598,397,511 133,388,994 55,330,453,007 3,267,944,504 126,689,033,411,830
182 1400/03/08 38,764 38,749 39,264 515 0 58,490,711,052 0 55,197,064,013 3,293,647,039 127,625,881,721,514
183 1400/03/07 38,731 38,717 39,175 458 0 58,490,711,052 0 55,197,064,013 3,293,647,039 127,519,572,438,523
184 1400/03/06 38,720 38,706 39,164 458 89,099,916 58,490,711,052 62,322,401 55,197,064,013 3,293,647,039 127,484,644,764,940
185 1400/03/05 38,710 38,695 39,155 460 76,716,931 58,401,611,136 63,549,749 55,134,741,612 3,266,869,524 126,412,102,443,012
186 1400/03/04 38,691 38,677 39,101 424 81,349,574 58,324,894,205 89,760,587 55,071,191,863 3,253,702,342 125,842,938,923,918
187 1400/03/03 38,681 38,667 39,129 462 80,302,548 58,243,544,631 86,007,704 54,981,431,276 3,262,113,355 126,136,894,738,537
188 1400/03/02 38,665 38,651 39,023 372 84,725,427 58,163,242,083 85,947,592 54,895,423,572 3,267,818,511 126,304,517,755,716
189 1400/03/01 38,644 38,630 39,068 438 0 58,078,516,656 0 54,809,475,980 3,269,040,676 126,282,612,399,540
190 1400/02/31 38,627 38,612 39,133 521 0 58,078,516,656 0 54,809,475,980 3,269,040,676 126,224,820,826,566
191 1400/02/30 38,616 38,601 39,121 520 61,124,232 58,078,516,656 57,533,328 54,809,475,980 3,269,040,676 126,189,018,420,275
192 1400/02/29 38,605 38,591 39,109 518 62,500,318 58,017,392,424 74,000,165 54,751,942,652 3,265,449,772 126,015,418,114,055
193 1400/02/28 38,585 38,570 38,960 390 62,857,298 57,954,892,106 84,708,741 54,677,942,487 3,276,949,619 126,393,144,861,328
194 1400/02/27 38,567 38,552 38,865 313 78,284,961 57,892,034,808 73,880,850 54,593,233,746 3,298,801,062 127,175,286,758,001
195 1400/02/26 38,558 38,543 38,865 322 82,119,552 57,813,749,847 88,996,626 54,519,352,896 3,294,396,951 126,975,440,911,465
196 1400/02/25 38,542 38,527 38,855 328 0 57,731,630,295 0 54,430,356,270 3,301,274,025 127,189,715,893,234
197 1400/02/24 38,509 38,495 38,809 314 0 57,731,630,295 0 54,430,356,270 3,301,274,025 127,081,877,876,057
198 1400/02/23 38,499 38,484 38,798 314 88,077,978 57,731,630,295 79,508,724 54,430,356,270 3,301,274,025 127,047,080,763,492
199 1400/02/22 38,488 38,473 38,787 314 68,598,497 57,643,552,317 80,901,381 54,350,847,546 3,292,704,771 126,681,316,779,150
200 1400/02/21 38,467 38,452 38,757 305 46,026,238 57,574,953,820 51,413,851 54,269,946,165 3,305,007,655 127,084,469,833,755