لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | 1393/06/13 | 1,007,885 | 1,007,885 | 1,007,885 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,394,261,180 |
| 2642 | 1393/06/12 | 1,007,441 | 1,007,441 | 1,007,441 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,372,055,128 |