صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
281 1401/12/06 53,340 53,301 52,983 -318 0 105,503,634,032 0 102,047,460,468 3,456,173,564 184,217,757,390,121
282 1401/12/05 53,299 53,262 52,959 -303 88,556,850 105,503,634,032 200,937,442 102,047,460,468 3,456,173,564 184,081,756,219,909
283 1401/12/04 53,282 53,245 52,953 -292 174,957,036 105,415,077,182 8,216,799 101,846,523,026 3,568,554,156 190,009,194,988,549
284 1401/12/03 53,255 53,218 52,923 -295 139,037,252 105,240,120,146 234,111,420 101,838,306,227 3,401,813,919 181,036,468,635,280
285 1401/12/02 53,227 53,190 52,872 -318 121,313,365 105,101,082,894 164,197,563 101,604,194,807 3,496,888,087 185,998,931,631,278
286 1401/12/01 53,198 53,162 52,791 -371 163,498,272 104,979,769,529 232,865,256 101,439,997,244 3,539,772,285 188,181,628,206,707
287 1401/11/30 53,168 53,134 52,827 -307 0 104,816,271,257 0 101,207,131,988 3,609,139,269 191,769,142,121,794
288 1401/11/29 53,141 53,107 52,798 -309 0 104,816,271,257 0 101,207,131,988 3,609,139,269 191,672,101,426,628
289 1401/11/28 53,128 53,094 52,785 -309 82,368,627 104,816,271,257 109,382,283 101,207,131,988 3,609,139,269 191,622,949,393,867
290 1401/11/27 53,112 53,079 52,772 -307 141,591,509 104,733,902,630 8,212,443 101,097,749,705 3,636,152,925 193,002,807,304,261
291 1401/11/26 53,086 53,051 52,747 -304 156,823,422 104,592,311,121 136,489,241 101,089,537,262 3,502,773,859 185,826,113,572,581
292 1401/11/25 53,031 52,996 52,696 -300 119,637,296 104,435,487,699 109,152,202 100,953,048,021 3,482,439,678 184,554,494,233,341
293 1401/11/24 53,004 52,968 52,618 -350 120,630,079 104,315,850,403 222,517,187 100,843,895,819 3,471,954,584 183,902,772,062,856
294 1401/11/23 52,975 52,940 52,618 -322 0 104,195,220,324 0 100,621,378,632 3,573,841,692 189,200,700,418,698
295 1401/11/22 52,949 52,914 52,555 -359 0 104,195,220,324 0 100,621,378,632 3,573,841,692 189,107,829,446,328
296 1401/11/21 52,934 52,900 52,540 -360 45,475,635 104,195,220,324 108,840,350 100,621,378,632 3,573,841,692 189,055,555,415,587
297 1401/11/20 52,919 52,885 52,532 -353 117,553,571 104,149,744,689 8,801,647 100,512,538,282 3,637,206,407 192,354,235,405,760
298 1401/11/19 52,893 52,858 52,507 -351 115,443,072 104,032,191,118 140,146,396 100,503,736,635 3,528,454,483 186,505,439,962,585
299 1401/11/18 52,837 52,802 52,506 -296 105,867,965 103,916,748,046 176,793,925 100,363,590,239 3,553,157,807 187,615,137,666,154
300 1401/11/17 52,808 52,775 52,516 -259 137,000,501 103,810,880,081 306,715,417 100,186,796,314 3,624,083,767 191,260,283,447,707