صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3241 1393/10/28 1,092,421 1,092,143 1,092,143 0 0 169,552 14,144 69,546 100,006 124,668,066,736
3242 1393/10/27 1,092,213 1,091,903 1,091,903 0 0 169,552 406 55,402 114,150 125,084,072,568
3243 1393/10/26 1,091,318 1,091,021 1,091,021 0 0 169,552 0 54,996 114,556 124,983,054,999
3244 1393/10/25 1,090,735 1,090,439 1,090,439 0 3,488 169,552 0 54,996 114,556 124,916,347,083
3245 1393/10/24 1,090,151 1,089,848 1,089,848 0 6,136 166,064 881 54,996 111,068 122,007,411,978
3246 1393/10/23 1,089,408 1,089,115 1,089,115 0 1,188 159,928 763 54,115 105,813 116,073,528,487
3247 1393/10/22 1,088,800 1,088,505 1,088,505 0 33,900 158,740 149 53,352 105,388 114,877,538,861
3248 1393/10/21 1,088,166 1,087,857 1,087,857 0 310 124,840 151 53,203 71,637 78,095,104,955
3249 1393/10/20 1,087,769 1,087,461 1,087,461 0 0 124,530 532 53,052 71,478 78,308,042,153
3250 1393/10/19 1,086,947 1,086,639 1,086,639 0 0 124,530 0 52,520 72,010 78,248,857,142
3251 1393/10/18 1,086,371 1,086,063 1,086,063 0 0 124,530 0 52,520 72,010 78,207,399,401
3252 1393/10/17 1,085,796 1,085,488 1,085,488 0 1,686 124,530 0 52,520 72,010 78,165,987,591
3253 1393/10/16 1,089,759 1,089,451 1,089,451 0 184 122,844 1,890 52,520 70,324 78,673,601,462
3254 1393/10/15 1,089,174 1,088,865 1,088,865 0 1,554 122,660 39 50,630 72,030 78,473,437,283
3255 1393/10/14 1,082,994 1,082,683 1,082,683 0 203 121,106 477 50,591 70,515 76,861,850,650
3256 1393/10/13 1,082,399 1,082,090 1,082,090 0 0 120,903 765 50,114 70,789 77,427,890,465
3257 1393/10/12 1,081,804 1,081,492 1,081,492 0 0 120,903 0 49,349 71,554 77,385,059,580
3258 1393/10/11 1,081,215 1,080,902 1,080,902 0 666 120,903 0 49,349 71,554 77,342,872,947
3259 1393/10/10 1,080,622 1,080,310 1,080,310 0 232 120,237 947 49,349 70,888 77,604,089,534
3260 1393/10/09 1,080,649 1,079,090 1,079,090 0 174 120,005 119 48,402 71,603 77,394,477,126