صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3321 1393/08/08 1,045,026 1,043,706 1,043,706 0 1,931 64,665 0 2,233 62,432 65,160,636,769
3322 1393/08/07 1,044,516 1,043,130 1,043,130 0 440 62,734 0 2,233 60,501 63,110,400,581
3323 1393/08/06 1,043,914 1,042,540 1,042,540 0 143 62,294 0 2,233 60,061 62,615,977,759
3324 1393/08/05 1,043,297 1,041,954 1,041,954 0 0 62,151 584 2,233 59,918 62,431,780,828
3325 1393/08/04 1,042,698 1,041,376 1,041,376 0 0 62,151 0 1,649 60,502 63,005,307,304
3326 1393/08/03 1,042,101 1,040,798 1,040,798 0 0 62,151 0 1,649 60,502 62,970,367,646
3327 1393/08/02 1,041,504 1,040,221 1,040,221 0 0 62,151 0 1,649 60,502 62,935,460,918
3328 1393/08/01 1,040,909 1,039,645 1,039,645 0 0 62,151 0 1,649 60,502 62,900,590,280
3329 1393/07/30 1,040,317 1,039,071 1,039,071 0 0 62,151 0 1,649 60,502 62,865,864,660
3330 1393/07/29 1,039,725 1,038,496 1,038,496 0 0 62,151 0 1,649 60,502 62,831,098,820
3331 1393/07/28 1,039,134 1,037,922 1,037,922 0 96 62,151 0 1,649 60,502 62,796,367,988
3332 1393/07/27 1,038,544 1,037,347 1,037,347 0 0 62,055 0 1,649 60,406 62,661,971,940
3333 1393/07/26 1,037,953 1,036,773 1,036,773 0 0 62,055 96 1,649 60,406 62,726,841,081
3334 1393/07/25 1,037,365 1,036,201 1,036,201 0 0 62,055 0 1,553 60,502 62,692,213,264
3335 1393/07/24 1,036,779 1,035,629 1,035,629 0 0 62,055 0 1,553 60,502 62,657,621,488
3336 1393/07/23 1,036,194 1,035,058 1,035,058 0 0 62,055 0 1,553 60,502 62,623,065,755
3337 1393/07/22 1,035,610 1,034,487 1,034,487 0 0 62,055 0 1,553 60,502 62,588,545,035
3338 1393/07/21 1,034,686 1,033,576 1,033,576 0 937 62,055 0 1,553 60,502 62,533,426,025
3339 1393/07/20 1,034,188 1,033,073 1,033,073 0 0 61,118 0 1,553 59,565 61,534,980,454
3340 1393/07/19 1,033,599 1,032,495 1,032,495 0 0 61,118 1,066 1,553 59,565 61,500,561,147