صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3341 1393/07/18 1,033,061 1,031,926 1,031,926 0 0 61,118 0 487 60,631 62,566,689,682
3342 1393/07/17 1,032,566 1,031,444 1,031,444 0 0 61,118 0 487 60,631 62,537,505,273
3343 1393/07/16 1,032,073 1,030,964 1,030,964 0 0 61,118 0 487 60,631 62,508,350,910
3344 1393/07/15 1,031,580 1,030,483 1,030,483 0 0 61,118 0 487 60,631 62,479,225,705
3345 1393/07/14 1,029,689 1,028,853 1,028,853 0 0 61,118 487 487 60,631 62,881,407,425
3346 1393/07/13 1,029,359 1,028,291 1,028,291 0 0 61,118 0 0 61,118 62,847,075,327
3347 1393/07/12 1,028,796 1,027,739 1,027,739 0 0 61,118 0 0 61,118 62,813,341,456
3348 1393/07/11 1,028,234 1,027,187 1,027,187 0 0 61,118 0 0 61,118 62,779,640,858
3349 1393/07/10 1,027,641 1,026,605 1,026,605 0 3,894 61,118 0 0 61,118 62,744,024,336
3350 1393/07/09 1,027,050 1,025,953 1,025,953 0 0 57,224 0 0 57,224 58,709,113,302
3351 1393/07/08 1,026,415 1,025,426 1,025,426 0 0 57,224 0 0 57,224 58,678,968,236
3352 1393/07/07 1,025,855 1,024,875 1,024,875 0 0 57,224 0 0 57,224 58,647,466,794
3353 1393/07/06 1,025,298 1,024,326 1,024,326 0 0 57,224 0 0 57,224 58,616,017,277
3354 1393/07/05 1,024,740 1,023,776 1,023,776 0 0 57,224 0 0 57,224 58,584,562,573
3355 1393/07/04 1,024,179 1,023,231 1,023,231 0 0 57,224 0 0 57,224 58,553,391,668
3356 1393/07/03 1,023,626 1,022,685 1,022,685 0 0 57,224 0 0 57,224 58,522,116,694
3357 1393/07/02 1,023,074 1,022,139 1,022,139 0 0 57,224 0 0 57,224 58,490,875,427
3358 1393/07/01 1,022,525 1,021,595 1,021,595 0 0 57,224 0 0 57,224 58,459,744,482
3359 1393/06/31 1,021,719 1,020,794 1,020,794 0 5,875 57,224 0 0 57,224 58,413,909,586
3360 1393/06/30 1,021,170 1,020,143 1,020,143 0 293 51,349 0 0 51,349 52,383,311,169