اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۴۹۶,۴۳۵,۱۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۳,۵۶۴,۸۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵۴,۲۳۱,۵۱۳,۳۹۶,۸۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۹,۹۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۹,۹۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۰,۹۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۶۹,۹۳۰ | ۶۹,۹۲۰ | ۷۰,۹۰۴ | ۹۸۴ | ۱۴۵,۰۳۲,۱۵۳ | ۱۵۲,۲۶۳,۴۷۲,۱۱۷ | ۱۷۵,۳۸۴,۹۹۱ | ۱۴۵,۷۶۷,۰۳۶,۹۹۳ | ۶,۴۹۶,۴۳۵,۱۲۴ | ۴۵۴,۲۳۱,۵۱۳,۳۹۶,۸۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۶۹,۸۷۹ | ۶۹,۸۷۱ | ۷۰,۸۷۵ | ۱,۰۰۴ | ۰ | ۱۵۲,۱۱۸,۴۳۹,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۵,۵۹۱,۶۵۲,۰۰۲ | ۶,۵۲۶,۷۸۷,۹۶۲ | ۴۵۶,۰۳۶,۳۹۳,۹۹۰,۴۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۶۹,۸۱۰ | ۶۹,۸۰۲ | ۷۰,۸۸۵ | ۱,۰۸۳ | ۰ | ۱۵۲,۱۱۸,۴۳۹,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۵,۵۹۱,۶۵۲,۰۰۲ | ۶,۵۲۶,۷۸۷,۹۶۲ | ۴۵۵,۵۸۴,۴۴۵,۳۰۸,۵۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۶۹,۷۷۲ | ۶۹,۷۶۴ | ۷۰,۸۴۸ | ۱,۰۸۴ | ۷۶,۹۴۱,۴۶۱ | ۱۵۲,۱۱۸,۴۳۹,۹۶۴ | ۱۴,۸۸۰,۶۱۲ | ۱۴۵,۵۹۱,۶۵۲,۰۰۲ | ۶,۵۲۶,۷۸۷,۹۶۲ | ۴۵۵,۳۳۶,۵۵۴,۸۶۸,۶۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۶۹,۷۳۴ | ۶۹,۷۲۶ | ۷۰,۸۲۰ | ۱,۰۹۴ | ۱۳۱,۷۴۱,۵۳۹ | ۱۵۲,۰۴۱,۴۹۸,۵۰۳ | ۱۵۷,۲۶۵,۷۹۹ | ۱۴۵,۵۷۶,۷۷۱,۳۹۰ | ۶,۴۶۴,۷۲۷,۱۱۳ | ۴۵۰,۷۵۸,۲۹۲,۵۴۲,۷۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۶۹,۶۸۶ | ۶۹,۶۷۷ | ۷۰,۷۷۶ | ۱,۰۹۹ | ۱۴۶,۲۶۸,۰۷۳ | ۱۵۱,۹۰۹,۷۵۶,۹۶۴ | ۱۴۸,۲۵۷,۵۸۸ | ۱۴۵,۴۱۹,۵۰۵,۵۹۱ | ۶,۴۹۰,۲۵۱,۳۷۳ | ۴۵۲,۲۲۳,۲۴۴,۵۴۴,۳۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۶۹,۶۳۷ | ۶۹,۶۲۹ | ۷۰,۷۳۶ | ۱,۱۰۷ | ۱۵۵,۳۳۴,۸۷۹ | ۱۵۱,۷۶۳,۴۸۸,۸۹۱ | ۱۵۶,۱۳۷,۹۱۲ | ۱۴۵,۲۷۱,۲۴۸,۰۰۳ | ۶,۴۹۲,۲۴۰,۸۸۸ | ۴۵۲,۰۴۷,۲۶۵,۸۱۴,۵۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۶۹,۵۸۹ | ۶۹,۵۸۰ | ۷۰,۶۵۷ | ۱,۰۷۷ | ۱۵۴,۵۴۷,۰۳۲ | ۱۵۱,۶۰۸,۱۵۴,۰۱۲ | ۱۵۹,۲۵۹,۴۶۱ | ۱۴۵,۱۱۵,۱۱۰,۰۹۱ | ۶,۴۹۳,۰۴۳,۹۲۱ | ۴۵۱,۷۸۸,۷۴۵,۳۳۱,۸۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۶۹,۵۴۱ | ۶۹,۵۳۲ | ۷۰,۵۶۱ | ۱,۰۲۹ | ۱۷۶,۷۳۲,۲۵۲ | ۱۵۱,۴۵۳,۶۰۶,۹۸۰ | ۱۶۳,۷۰۳,۴۶۹ | ۱۴۴,۹۵۵,۸۵۰,۶۳۰ | ۶,۴۹۷,۷۵۶,۳۵۰ | ۴۵۱,۸۰۲,۱۸۲,۶۵۴,۵۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۶۹,۴۹۳ | ۶۹,۴۸۴ | ۷۰,۵۰۱ | ۱,۰۱۷ | ۰ | ۱۵۱,۲۷۶,۸۷۴,۷۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۲,۱۴۷,۱۶۱ | ۶,۴۸۴,۷۲۷,۵۶۷ | ۴۵۰,۵۸۲,۴۸۳,۵۶۸,۰۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۶۹,۴۳۵ | ۶۹,۴۲۵ | ۷۰,۴۷۸ | ۱,۰۵۳ | ۱۰۷,۲۰۳,۳۴۸ | ۱۵۱,۲۷۶,۸۷۴,۷۲۸ | ۶۴,۳۰۴,۸۲۸ | ۱۴۴,۷۹۲,۱۴۷,۱۶۱ | ۶,۴۸۴,۷۲۷,۵۶۷ | ۴۵۰,۲۰۳,۴۴۵,۹۹۲,۲۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۶۹,۳۹۷ | ۶۹,۳۸۷ | ۷۰,۴۴۱ | ۱,۰۵۴ | ۱۷۸,۶۵۱,۷۵۶ | ۱۵۱,۱۶۹,۶۷۱,۳۸۰ | ۱۶۷,۵۶۷,۴۴۸ | ۱۴۴,۷۲۷,۸۴۲,۳۳۳ | ۶,۴۴۱,۸۲۹,۰۴۷ | ۴۴۶,۹۷۹,۵۱۲,۰۹۵,۱۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۶۹,۳۴۸ | ۶۹,۳۳۹ | ۷۰,۴۰۵ | ۱,۰۶۶ | ۱۸۳,۱۹۲,۵۸۴ | ۱۵۰,۹۹۱,۰۱۹,۶۲۴ | ۱۶,۸۵۴,۶۲۴ | ۱۴۴,۵۶۰,۲۷۴,۸۸۵ | ۶,۴۳۰,۷۴۴,۷۳۹ | ۴۴۵,۹۰۰,۰۶۹,۶۳۹,۶۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۶۹,۳۰۱ | ۶۹,۲۹۱ | ۷۰,۴۰۳ | ۱,۱۱۲ | ۲۳۹,۵۰۹,۱۳۷ | ۱۵۰,۸۰۷,۸۲۷,۰۴۰ | ۱۶۵,۴۴۹,۹۷۰ | ۱۴۴,۵۴۳,۴۲۰,۲۶۱ | ۶,۲۶۴,۴۰۶,۷۷۹ | ۴۳۴,۰۶۴,۲۸۵,۷۳۱,۹۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۶۹,۲۵۳ | ۶۹,۲۴۲ | ۷۰,۴۰۱ | ۱,۱۵۹ | ۲۰۱,۶۷۰,۶۸۹ | ۱۵۰,۵۶۸,۳۱۷,۹۰۳ | ۲۰۹,۷۰۷,۵۸۶ | ۱۴۴,۳۷۷,۹۷۰,۲۹۱ | ۶,۱۹۰,۳۴۷,۶۱۲ | ۴۲۸,۶۳۴,۳۵۹,۷۹۹,۶۶۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۶۹,۲۰۵ | ۶۹,۱۹۴ | ۷۰,۳۷۵ | ۱,۱۸۱ | ۱۵۷,۶۸۹,۶۸۳ | ۱۵۰,۳۶۶,۶۴۷,۲۱۴ | ۲۰۲,۷۶۲,۲۲۵ | ۱۴۴,۱۶۸,۲۶۲,۷۰۵ | ۶,۱۹۸,۳۸۴,۵۰۹ | ۴۲۸,۸۹۲,۳۶۲,۱۸۳,۸۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۶۹,۱۵۷ | ۶۹,۱۴۶ | ۷۰,۳۰۱ | ۱,۱۵۵ | ۰ | ۱۵۰,۲۰۸,۹۵۷,۵۳۱ | ۰ | ۱۴۳,۹۶۵,۵۰۰,۴۸۰ | ۶,۲۴۳,۴۵۷,۰۵۱ | ۴۳۱,۷۱۰,۶۴۱,۷۱۰,۵۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۶۹,۱۰۹ | ۶۹,۰۹۸ | ۷۰,۳۰۸ | ۱,۲۱۰ | ۷۶,۱۷۱,۹۶۲ | ۱۵۰,۲۰۸,۹۵۷,۵۳۱ | ۱۲۶,۷۱۳,۷۹۰ | ۱۴۳,۹۶۵,۵۰۰,۴۸۰ | ۶,۲۴۳,۴۵۷,۰۵۱ | ۴۳۱,۴۱۰,۰۹۲,۲۹۰,۴۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۶۹,۰۶۷ | ۶۹,۰۵۶ | ۷۰,۲۵۶ | ۱,۲۰۰ | ۱۲۴,۸۰۴,۶۳۰ | ۱۵۰,۱۳۲,۷۸۵,۵۶۹ | ۱۷,۸۷۷,۳۹۱ | ۱۴۳,۸۳۸,۷۸۶,۶۹۰ | ۶,۲۹۳,۹۹۸,۸۷۹ | ۴۳۴,۶۳۷,۶۳۸,۳۲۴,۳۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۶۹,۰۱۰ | ۶۸,۹۹۸ | ۷۰,۲۵۰ | ۱,۲۵۲ | ۱۶۶,۵۶۳,۷۰۶ | ۱۵۰,۰۰۷,۹۸۰,۹۳۹ | ۱۴۹,۰۶۴,۲۳۹ | ۱۴۳,۸۲۰,۹۰۹,۲۹۹ | ۶,۱۸۷,۰۷۱,۶۴۰ | ۴۲۶,۸۹۸,۱۸۴,۱۵۴,۱۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||