ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 71,872 4.55 284,464 4.81 278,093 4.64 312,562 5.08
اوراق 1,440,663 91.26 5,394,655 91.26 5,598,271 93.5 5,813,836 94.64
وجه نقد 61,850 3.91 228,426 3.86 107,611 1.79 15,949 0.25
سایر دارایی ها 4,085 0.25 4,122 0.06 3,484 0.05 1,148 0.01
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 69,145 4.38 273,821 4.63 253,695 4.23 266,269 4.33
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد