صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۰۶۰,۵۳۳ ۱.۲۷ ۱,۰۶۰,۵۳۳ ۰.۲۷ ۱,۰۶۰,۵۳۳ ۰.۲۷ ۱,۰۷۰,۴۶۳ ۰.۲۷
سایر سهام ۲۸۳,۸۳۲ ۰.۳۴ ۲۸۳,۸۳۲ ۰.۰۷ ۲۸۳,۸۳۲ ۰.۰۷ ۲۸۴,۸۳۹ ۰.۰۷
اوراق مشارکت ۶۷,۱۳۶,۵۰۰ ۸۰.۱۵ ۲۵۸,۷۵۸,۴۰۳ ۶۵.۷۴ ۲۵۰,۴۹۶,۲۲۸ ۶۲.۹ ۲۳۹,۹۹۰,۰۹۹ ۶۰.۰۸
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۹,۶۶۴,۰۳۱ ۱۱.۵۴ ۱۱۰,۸۵۲,۶۵۶ ۲۸.۱۶ ۱۲۱,۴۹۸,۸۷۲ ۳۰.۵۱ ۱۳۲,۱۸۵,۸۹۹ ۳۳.۰۹
سایر دارایی‌ها ۲۳۰,۱۲۸ ۰.۲۷ ۱,۶۰۲,۶۲۹ ۰.۴۱ ۲,۰۲۵,۲۳۷ ۰.۵۱ ۲,۳۹۹,۰۹۰ ۰.۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۶,۶۰۰,۸۹۲ ۱۹.۸۲ ۱۶,۶۰۰,۸۹۲ ۴.۲۲ ۱۶,۶۰۰,۸۹۲ ۴.۱۷ ۱۶,۶۸۰,۴۳۲ ۴.۱۸
شمش و طلا ۶,۶۸۷,۳۴۴ ۷.۹۸ ۶,۶۸۷,۳۴۴ ۱.۷ ۶,۶۸۷,۳۴۴ ۱.۶۸ ۶,۸۲۷,۵۲۹ ۱.۷۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد