شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۶۰,۵۳۳ | ۱.۲۷ | ۱,۰۶۰,۵۳۳ | ۰.۲۷ | ۱,۰۶۰,۵۳۳ | ۰.۲۷ | ۱,۰۷۰,۴۶۳ | ۰.۲۷ |
سایر سهام | ۲۸۳,۸۳۲ | ۰.۳۴ | ۲۸۳,۸۳۲ | ۰.۰۷ | ۲۸۳,۸۳۲ | ۰.۰۷ | ۲۸۴,۸۳۹ | ۰.۰۷ |
اوراق مشارکت | ۶۷,۱۳۶,۵۰۰ | ۸۰.۱۵ | ۲۵۸,۷۵۸,۴۰۳ | ۶۵.۷۴ | ۲۵۰,۴۹۶,۲۲۸ | ۶۲.۹ | ۲۳۹,۹۹۰,۰۹۹ | ۶۰.۰۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹,۶۶۴,۰۳۱ | ۱۱.۵۴ | ۱۱۰,۸۵۲,۶۵۶ | ۲۸.۱۶ | ۱۲۱,۴۹۸,۸۷۲ | ۳۰.۵۱ | ۱۳۲,۱۸۵,۸۹۹ | ۳۳.۰۹ |
سایر داراییها | ۲۳۰,۱۲۸ | ۰.۲۷ | ۱,۶۰۲,۶۲۹ | ۰.۴۱ | ۲,۰۲۵,۲۳۷ | ۰.۵۱ | ۲,۳۹۹,۰۹۰ | ۰.۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۶,۶۰۰,۸۹۲ | ۱۹.۸۲ | ۱۶,۶۰۰,۸۹۲ | ۴.۲۲ | ۱۶,۶۰۰,۸۹۲ | ۴.۱۷ | ۱۶,۶۸۰,۴۳۲ | ۴.۱۸ |
شمش و طلا | ۶,۶۸۷,۳۴۴ | ۷.۹۸ | ۶,۶۸۷,۳۴۴ | ۱.۷ | ۶,۶۸۷,۳۴۴ | ۱.۶۸ | ۶,۸۲۷,۵۲۹ | ۱.۷۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |