ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۶۷,۷۴۴	۱.۷۹	۱,۵۶۷,۷۴۴	۰.۳۸	۱,۷۶۰,۰۲۲	۰.۴	۳,۶۴۰,۹۴۳	۰.۸
سایر سهام	-۲۰۰,۱۸۴	-۰.۲۳	-۲۰۰,۱۸۴	-۰.۰۵	-۳۸۷,۹۳۶	-۰.۰۹	-۲,۳۲۸,۶۴۴	-۰.۵۱
اوراق مشارکت	۶۹,۰۳۲,۴۵۹	۷۸.۸۲	۲۴۹,۵۲۷,۵۲۷	۶۰.۲۴	۲۴۳,۴۵۱,۲۸۸	۵۴.۶۵	۲۴۶,۴۴۸,۹۲۴	۵۳.۸۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱,۳۶۲,۶۹۶	۱۲.۹۷	۱۳۷,۷۹۶,۹۳۵	۳۳.۲۷	۱۷۳,۴۱۵,۹۱۱	۳۸.۹۳	۱۸۴,۳۰۴,۵۱۴	۴۰.۲۶
سایر دارایی‌ها	۲۵۱,۰۱۰	۰.۲۹	۲,۰۱۸,۸۹۲	۰.۴۹	۲,۲۵۸,۳۷۱	۰.۵۱	۱,۷۶۵,۷۴۷	۰.۳۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۶,۹۶۱,۳۶۰	۱۹.۳۷	۱۶,۹۶۱,۳۶۰	۴.۱	۱۷,۰۲۹,۵۹۵	۳.۸۲	۱۶,۱۸۳,۶۸۸	۳.۵۴
شمش و طلا	۷,۶۶۷,۴۳۰	۸.۷۵	۷,۶۶۷,۴۳۰	۱.۸۵	۷,۹۵۷,۵۳۷	۱.۷۹	۷,۷۳۲,۷۱۹	۱.۶۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد