صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۶۱۶,۵۱۰,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸۳,۴۸۹,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۷۹,۳۲۷,۸۴۹,۵۳۸,۱۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۷,۵۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۷,۵۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۸,۷۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۶۷,۵۵۵ ۶۷,۵۳۸ ۶۸,۷۲۷ ۱,۱۸۹ ۱۷۷,۷۳۷,۵۹۰ ۱۴۶,۸۱۸,۴۰۴,۲۴۵ ۲۱۵,۵۵۷,۰۸۱ ۱۴۱,۲۰۱,۸۹۳,۷۶۰ ۵,۶۱۶,۵۱۰,۴۸۵ ۳۷۹,۳۲۷,۸۴۹,۵۳۸,۱۲۵
    ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۶۷,۵۱۱ ۶۷,۴۹۲ ۶۸,۶۴۴ ۱,۱۵۲ ۰ ۱۴۶,۶۴۰,۶۶۶,۶۵۵ ۰ ۱۴۰,۹۸۶,۳۳۶,۶۷۹ ۵,۶۵۴,۳۲۹,۹۷۶ ۳۸۱,۶۱۹,۷۹۴,۴۲۴,۶۰۵
    ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۶۷,۴۵۳ ۶۷,۴۳۳ ۶۸,۶۰۰ ۱,۱۶۷ ۱۱۲,۵۰۰,۷۷۲ ۱۴۶,۶۴۰,۶۶۶,۶۵۵ ۱۳۹,۹۹۸,۶۵۹ ۱۴۰,۹۸۶,۳۳۶,۶۷۹ ۵,۶۵۴,۳۲۹,۹۷۶ ۳۸۱,۲۸۸,۳۹۹,۱۰۸,۸۱۱
    ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۶۷,۴۱۹ ۶۷,۳۹۹ ۶۸,۵۶۰ ۱,۱۶۱ ۱۴۸,۲۸۲,۸۳۹ ۱۴۶,۵۲۸,۱۶۵,۸۸۳ ۱۸,۱۴۴,۷۰۸ ۱۴۰,۸۴۶,۳۳۸,۰۲۰ ۵,۶۸۱,۸۲۷,۸۶۳ ۳۸۲,۹۴۹,۱۵۰,۶۰۵,۰۶۴
    ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۶۷,۳۷۳ ۶۷,۳۵۳ ۶۸,۵۵۵ ۱,۲۰۲ ۱۳۰,۶۳۱,۷۱۲ ۱۴۶,۳۷۹,۸۸۳,۰۴۴ ۱۸۵,۷۰۲,۲۷۶ ۱۴۰,۸۲۸,۱۹۳,۳۱۲ ۵,۵۵۱,۶۸۹,۷۳۲ ۳۷۳,۹۲۰,۹۹۸,۱۷۱,۵۶۹
    ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۶۷,۳۲۶ ۶۷,۳۰۶ ۶۸,۵۵۳ ۱,۲۴۷ ۱۵۳,۳۳۹,۳۸۴ ۱۴۶,۲۴۹,۲۵۱,۳۳۲ ۱۵۳,۱۷۰,۲۸۹ ۱۴۰,۶۴۲,۴۹۱,۰۳۶ ۵,۶۰۶,۷۶۰,۲۹۶ ۳۷۷,۳۷۰,۷۹۹,۹۸۹,۵۴۹
    ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۶۷,۲۸۰ ۶۷,۲۶۰ ۶۸,۵۲۷ ۱,۲۶۷ ۱۳۵,۳۱۴,۳۷۳ ۱۴۶,۰۹۵,۹۱۱,۹۴۸ ۱۵۹,۱۴۶,۵۲۲ ۱۴۰,۴۸۹,۳۲۰,۷۴۷ ۵,۶۰۶,۵۹۱,۲۰۱ ۳۷۷,۱۰۰,۲۷۵,۵۸۱,۳۹۴
    ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۶۷,۲۳۴ ۶۷,۲۱۴ ۶۸,۵۷۱ ۱,۳۵۷ ۱۵۷,۷۱۴,۴۴۹ ۱۴۵,۹۶۰,۵۹۷,۵۷۵ ۲۲۹,۷۸۰,۸۹۵ ۱۴۰,۳۳۰,۱۷۴,۲۲۵ ۵,۶۳۰,۴۲۳,۳۵۰ ۳۷۸,۴۴۳,۱۲۶,۷۸۷,۲۴۵
    ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۶۷,۱۸۸ ۶۷,۱۶۸ ۶۸,۵۰۸ ۱,۳۴۰ ۰ ۱۴۵,۸۰۲,۸۸۳,۱۲۶ ۰ ۱۴۰,۱۰۰,۳۹۳,۳۳۰ ۵,۷۰۲,۴۸۹,۷۹۶ ۳۸۳,۰۲۳,۷۸۱,۰۲۸,۰۸۴
    ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۶۷,۱۳۱ ۶۷,۱۱۱ ۶۸,۴۵۳ ۱,۳۴۲ ۸۸,۹۸۰,۶۱۸ ۱۴۵,۸۰۲,۸۸۳,۱۲۶ ۱۴۶,۵۳۶,۸۲۳ ۱۴۰,۱۰۰,۳۹۳,۳۳۰ ۵,۷۰۲,۴۸۹,۷۹۶ ۳۸۲,۷۰۰,۶۸۸,۰۷۳,۴۶۳
    ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۶۷,۰۹۷ ۶۷,۰۷۷ ۶۸,۴۰۶ ۱,۳۲۹ ۱۷۲,۶۹۰,۲۵۵ ۱۴۵,۷۱۳,۹۰۲,۵۰۸ ۲۵,۳۷۴,۹۳۲ ۱۳۹,۹۵۳,۸۵۶,۵۰۷ ۵,۷۶۰,۰۴۶,۰۰۱ ۳۸۶,۳۶۶,۷۲۸,۲۲۶,۶۸۵
    ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۶۷,۰۵۲ ۶۷,۰۳۲ ۶۸,۴۰۶ ۱,۳۷۴ ۱۶۵,۵۳۶,۳۳۵ ۱۴۵,۵۴۱,۲۱۲,۲۵۳ ۱۶۸,۲۶۲,۷۵۲ ۱۳۹,۹۲۸,۴۸۱,۵۷۵ ۵,۶۱۲,۷۳۰,۶۷۸ ۳۷۶,۲۳۰,۷۰۴,۹۰۷,۵۷۸
    ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۶۷,۰۰۷ ۶۶,۹۸۶ ۶۸,۳۶۸ ۱,۳۸۲ ۱۵۷,۳۰۲,۸۰۱ ۱۴۵,۳۷۵,۶۷۵,۹۱۸ ۱۸۷,۸۳۵,۴۵۶ ۱۳۹,۷۶۰,۲۱۸,۸۲۳ ۵,۶۱۵,۴۵۷,۰۹۵ ۳۷۶,۱۵۸,۹۳۸,۱۹۷,۸۱۳
    ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۶۶,۹۶۱ ۶۶,۹۴۱ ۶۸,۲۶۸ ۱,۳۲۷ ۱۲۸,۱۳۴,۵۸۶ ۱۴۵,۲۱۸,۳۷۳,۱۱۷ ۱۹۲,۱۱۵,۲۰۰ ۱۳۹,۵۷۲,۳۸۳,۳۶۷ ۵,۶۴۵,۹۸۹,۷۵۰ ۳۷۷,۹۴۸,۵۶۲,۰۴۱,۲۱۷
    ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۶۶,۹۱۵ ۶۶,۸۹۶ ۶۸,۱۵۲ ۱,۲۵۶ ۱۶۲,۷۸۷,۵۵۷ ۱۴۵,۰۹۰,۲۳۸,۵۳۱ ۱۹۰,۷۳۷,۷۶۵ ۱۳۹,۳۸۰,۲۶۸,۱۶۷ ۵,۷۰۹,۹۷۰,۳۶۴ ۳۸۱,۹۷۳,۰۳۰,۹۸۰,۱۱۴
    ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۶۶,۸۷۰ ۶۶,۸۵۱ ۶۸,۱۲۷ ۱,۲۷۶ ۰ ۱۴۴,۹۲۷,۴۵۰,۹۷۴ ۰ ۱۳۹,۱۸۹,۵۳۰,۴۰۲ ۵,۷۳۷,۹۲۰,۵۷۲ ۳۸۳,۵۸۳,۲۸۹,۰۱۸,۳۲۴
    ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۶۶,۸۱۴ ۶۶,۷۹۵ ۶۸,۱۰۸ ۱,۳۱۳ ۹۰,۲۱۹,۷۶۳ ۱۴۴,۹۲۷,۴۵۰,۹۷۴ ۱۱۱,۳۴۹,۳۸۶ ۱۳۹,۱۸۹,۵۳۰,۴۰۲ ۵,۷۳۷,۹۲۰,۵۷۲ ۳۸۳,۲۶۲,۷۳۵,۲۹۳,۲۵۳
    ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۶۶,۷۷۹ ۶۶,۷۶۰ ۶۸,۰۶۹ ۱,۳۰۹ ۱۲۶,۵۴۱,۲۳۸ ۱۴۴,۸۳۷,۲۳۱,۲۱۱ ۱۹,۵۴۱,۲۴۰ ۱۳۹,۰۷۸,۱۸۱,۰۱۶ ۵,۷۵۹,۰۵۰,۱۹۵ ۳۸۴,۴۷۵,۳۹۴,۰۳۵,۸۴۷
    ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۶۶,۷۳۵ ۶۶,۷۱۵ ۶۸,۰۵۹ ۱,۳۴۴ ۱۱۶,۸۳۳,۵۴۲ ۱۴۴,۷۱۰,۶۸۹,۹۷۳ ۱۵۵,۵۴۹,۸۶۲ ۱۳۹,۰۵۸,۶۳۹,۷۷۶ ۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۹۷ ۳۷۷,۰۷۶,۹۳۲,۷۲۱,۹۲۱
    ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۶۶,۶۸۹ ۶۶,۶۷۰ ۶۷,۹۱۲ ۱,۲۴۲ ۱۵۶,۶۲۳,۷۴۵ ۱۴۴,۵۹۳,۸۵۶,۴۳۱ ۱۸۲,۹۵۳,۹۶۰ ۱۳۸,۹۰۳,۰۸۹,۹۱۴ ۵,۶۹۰,۷۶۶,۵۱۷ ۳۷۹,۴۰۳,۲۰۳,۲۲۰,۴۹۲
    مشاهده همه