صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۱,۰۷۰,۴۶۳ ۰.۲۷ % ۲۸۴,۸۳۹ ۰.۰۷ % ۲۳۹,۹۹۰,۰۹۹ ۶۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۱۸۵,۸۹۹ ۳۳.۰۹ % ۲,۳۹۹,۰۹۰ ۰.۶ % ۱۶,۶۸۰,۴۳۲ ۴.۱۸ % ۶,۸۲۷,۵۲۹ ۱.۷۱ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱,۰۶۷,۰۹۱ ۰.۲۶ % ۲۸۴,۸۳۹ ۰.۰۷ % ۲۳۹,۸۷۰,۶۷۵ ۵۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۸۴۱,۹۱۹ ۳۱.۲۲ % ۱۲,۷۷۳,۸۰۱ ۳.۱۷ % ۱۶,۵۶۶,۹۸۰ ۴.۱۱ % ۶,۶۸۹,۳۳۱ ۱.۶۶ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۱,۰۵۵,۰۳۷ ۰.۲۶ % ۲۸۳,۱۶۱ ۰.۰۷ % ۲۵۰,۱۵۶,۱۳۶ ۶۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۱۷۵,۳۹۴ ۳۰.۷۸ % ۲,۲۱۸,۰۱۳ ۰.۵۵ % ۱۶,۵۸۸,۰۰۹ ۴.۱۵ % ۶,۶۳۹,۹۵۳ ۱.۶۶ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۱,۰۵۵,۰۳۷ ۰.۲۶ % ۲۸۳,۱۶۱ ۰.۰۷ % ۲۵۰,۱۰۱,۴۳۷ ۶۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۰۹۹,۷۰۹ ۳۰.۷۸ % ۲,۲۰۰,۵۸۵ ۰.۵۵ % ۱۶,۵۸۷,۲۳۵ ۴.۱۵ % ۶,۶۳۹,۹۵۳ ۱.۶۶ %
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱,۰۵۵,۰۳۷ ۰.۲۷ % ۲۸۳,۱۶۱ ۰.۰۷ % ۲۵۰,۰۳۶,۷۶۲ ۶۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۵۸۰,۱۷۷ ۲۹.۶۴ % ۲,۱۱۰,۸۸۳ ۰.۵۴ % ۱۶,۵۸۱,۸۰۴ ۴.۲۲ % ۶,۶۳۹,۹۵۳ ۱.۶۹ %
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۳۴۳,۱۵۳ ۰.۳۴ % ۲۵۰,۷۹۳,۶۱۰ ۶۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۲۶۲,۲۶۴ ۲۹.۸۸ % ۲,۰۲۳,۹۱۲ ۰.۵۱ % ۲۳,۳۹۴,۴۵۸ ۵.۹۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۳۴۴,۹۱۷ ۰.۳۴ % ۲۵۰,۵۰۶,۴۸۹ ۶۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۲۹۲,۴۸۲ ۳۰.۰۶ % ۲,۲۸۲,۷۳۵ ۰.۵۸ % ۲۳,۴۰۳,۴۶۹ ۵.۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۳۵۰,۰۶۰ ۰.۳۴ % ۲۵۱,۰۹۰,۴۴۰ ۶۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۸۷۱,۲۱۰ ۳۰.۳۵ % ۱,۵۸۴,۷۱۵ ۰.۴ % ۲۳,۳۸۶,۶۸۸ ۵.۸۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۳۶۲,۰۴۷ ۰.۳۴ % ۲۴۹,۶۹۳,۳۸۹ ۶۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۸۳۳,۴۰۲ ۳۱.۴۵ % ۱,۷۰۹,۵۰۷ ۰.۴۲ % ۲۳,۶۴۵,۸۹۳ ۵.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۳۴۷,۶۷۴ ۰.۳۳ % ۲۴۹,۵۷۷,۳۷۹ ۶۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۵۴۳,۹۴۱ ۳۱.۴۴ % ۱,۸۶۸,۵۶۰ ۰.۴۶ % ۲۳,۱۶۴,۳۷۱ ۵.۷۶ % ۰ ۰ %