ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱,۵۷۵,۹۹۸	۰.۴۱ %	۲۶۷,۴۱۹,۲۳۲	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۴۲,۴۱۵	۲۵.۹۴ %	۴۹۵,۴۹۸	۰.۱۳ %	۱۷,۰۶۱,۰۵۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱,۵۶۸,۶۳۲	۰.۴۱ %	۲۶۷,۳۵۴,۰۲۳	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۹۹,۵۰۲,۳۰۴	۲۵.۷۸ %	۵۸۲,۳۸۳	۰.۱۵ %	۱۶,۹۵۱,۱۵۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۴۵۱	۰.۴۱ %	۲۶۷,۱۶۱,۹۶۹	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۹۸,۷۹۵,۵۸۲	۲۵.۶۵ %	۶۲۲,۴۶۹	۰.۱۶ %	۱۶,۹۷۸,۸۸۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱,۵۸۵,۱۴۲	۰.۴۱ %	۲۶۷,۱۶۳,۷۵۰	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۹۹,۴۱۲,۴۶۰	۲۵.۷۸ %	۴۶۴,۳۵۱	۰.۱۲ %	۱۷,۰۲۵,۷۲۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱,۶۰۴,۶۶۴	۰.۴۲ %	۲۶۷,۰۰۸,۸۹۴	۷۰.۵۲ %	۰	۰ %	۹۲,۸۳۱,۸۵۸	۲۴.۵۲ %	۴۱۰,۲۸۷	۰.۱۱ %	۱۶,۷۹۴,۶۶۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱,۶۰۴,۶۶۴	۰.۴۲ %	۲۶۶,۸۹۷,۳۲۳	۷۰.۵۲ %	۰	۰ %	۹۲,۶۲۴,۷۳۳	۲۴.۴۷ %	۵۶۶,۷۳۱	۰.۱۵ %	۱۶,۷۹۳,۶۹۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱,۶۰۴,۶۶۴	۰.۴۳ %	۲۷۵,۶۱۷,۹۴۰	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %	۷۹,۱۱۸,۹۲۸	۲۱.۱۳ %	۱,۲۳۶,۷۶۴	۰.۳۳ %	۱۶,۷۸۶,۹۵۴	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۴۶۰	۰.۴۳ %	۲۷۵,۲۳۹,۷۰۸	۷۲.۹۶ %	۰	۰ %	۷۹,۱۲۵,۲۹۷	۲۰.۹۸ %	۴,۴۴۸,۴۶۰	۱.۱۸ %	۱۶,۸۰۸,۳۷۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱,۶۰۵,۹۳۸	۰.۴۲ %	۲۷۸,۳۳۵,۱۲۲	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۸۲,۱۴۵,۴۰۸	۲۱.۶۲ %	۱,۱۴۳,۶۰۷	۰.۳ %	۱۶,۷۶۸,۱۵۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱,۶۰۲,۷۴۷	۰.۴۲ %	۲۸۴,۹۳۲,۹۸۶	۷۴.۴۸ %	۰	۰ %	۷۸,۳۹۵,۳۵۲	۲۰.۴۹ %	۱,۱۳۸,۱۸۳	۰.۳ %	۱۶,۵۰۳,۵۶۱	۴.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...353 »