صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۴۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۳۳ | ۹۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۸ | ۷.۶۱ % | ۳۳۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۸۸ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۹ | ۴.۷۷ % | ۳۳۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۴۳ | ۹۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۳.۲۶ % | ۴۰۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۹۹ | ۹۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۳.۲۶ % | ۴۰۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۵۴ | ۹۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۳.۲۶ % | ۴۰۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۱۰ | ۹۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵ | ۲.۸۴ % | ۳۷۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۳۱ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۳۹ % | ۳۷۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۷ | ۰.۰۵ % | ۶۹,۳۱۴ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۴ | ۵.۰۵ % | ۳۷۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۷۲ | ۸۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۶ | ۱۱.۱۶ % | ۳۷۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۲۹ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۶ | ۱۱.۹۳ % | ۳۶۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |