صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۲۷ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۳۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۹۵ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۴۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۶۴ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۴۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۳۲ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۴۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۰۱ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۳۴ % | ۷۴۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۷۰ | ۹۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹ | ۰.۳۴ % | ۷۴۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۴ | ۴۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۴۷ | ۴۹.۶۵ % | ۷۴۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۰۷ | ۴۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۴۷ | ۴۹.۶۷ % | ۷۲۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۷ | ۹۸.۶۳ % | ۶۹۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۷ | ۹۸.۶۸ % | ۶۷۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |