| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۷۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۵۶ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۴.۸۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۴.۸۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۳۹ |
۴۱.۲۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۸۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۹۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۹۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۹۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۲.۳۱ |
(۹۴.۹۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۰۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۵.۰۳ |
(۹۶.۸۶) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۵.۰۴ |
۴۳۰.۸۵ |
|
|