| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۵.۹۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۹۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۴) |
۴۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۰۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۶.۰۸ |
(۹۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۶.۱ |
(۸۴.۳۷) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۳۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۶.۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۵.۴۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۶.۲۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۶.۲۵ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۱.۴۷ |
(۹۶.۳۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
|
|