ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۵.۸۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۵.۸۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۵.۸۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۴۰.۸۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۵.۹۴ |
(۸۶.۱۱) |
۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۹۵ |
(۳.۷۸) |
۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۵.۹۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۹۹ |
۵۵۷.۵۶ |
۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۴) |
۴۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۰۷ |
۳۷.۲۲ |
۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۶.۰۸ |
(۹۸) |
۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۶.۱ |
(۸۴.۳۷) |
۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۳۷ |
۲۶۷.۸۷ |
۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۱ |
۲۹.۳۹ |
۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
|