ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۲۸ |
۴۳۷.۰۵ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۹۹ |
(۸۴.۳۸) |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۸) |
۵۰.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۸.۴۲ |
۲۱۲.۳۱ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۹.۱۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۱۵ |
۸۹.۲۷ |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۴.۰۸ |
(۹۶.۰۸) |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۵۵ |
۱۴۹.۹۵ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۱.۵۷ |
(۹۲.۴) |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۵.۷۲ |
(۳.۳۹) |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
|