ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۷۳ |
(۴۹.۱۸) |
۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۰۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۸۸ |
۳۷.۳۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴ |
۰ |
۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۱.۶۱ |
۶۵.۲۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۶ |
(۲۳.۰۳) |
۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۹.۰۲ |
(۸۹.۷۶) |
۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۳۴ |
۳۸.۶۸ |
۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۳۷ |
۲۵.۳۸ |
۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۳۹ |
(۴۴.۸۵) |
۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۶.۳۳ |
(۲۸.۶۵) |
۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
|