ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۴ |
۳۵.۶۱ |
۹۱۳.۱۱ |
۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶.۶۳ |
(۴۱.۵۶) |
۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۵.۹۲ |
(۱۹.۶۲) |
۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۶۶ |
۲۸.۵۲ |
۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۹۵ |
۱.۸۶ |
۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۵.۰۱ |
(۸۱.۶۴) |
۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۶.۰۳ |
(۶۰.۱۶) |
۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۰۵ |
۵۶۵.۸ |
۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۰۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۶.۰۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۵.۱۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۱ |
۰ |
۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۶.۱۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
|