| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶.۰۹ |
(۸۷.۲) |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۵۶ |
۱۰۳.۱۷ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۲۹.۱۱ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۵.۵۱) |
۲۴.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۹.۵۷ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۳۴ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۲۰.۶۶ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۹.۵۴ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۵۶ |
۳.۵۵ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۴۴) |
۲۵.۷ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۲۳۵.۴۸ |
(۴۴.۹۴) |
|
|