ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۱) |
۶۹۸.۹۹ |
(۸۹.۲۷) |
۳۴۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۲۲.۱۴ |
(۶۱.۴۱) |
۳۴۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۳۶ |
(۵۳.۱۷) |
۳۴۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
۳۴۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
۳۴۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵۱.۰۵ |
(۷۷.۳۸) |
۳۴۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۴۱ |
(۵۹.۰۳) |
۳۴۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۳۷ |
(۶۵.۲۸) |
۳۴۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۸.۳۸ |
(۳۴.۰۷) |
۳۴۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۹ |
(۹۰.۳۸) |
۳۴۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
۳۴۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
۳۴۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۰.۴۵ |
۳۶.۰۲ |
۳۴۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
۳۴۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۲.۰۴ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
۳۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
۳۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۲.۱ |
۲۵.۱۳ |
۳۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۸ |
۰ |
۳۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰ |
|