ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۱۵ |
۵۳.۰۸ |
۳۴۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰.۱۱ |
۳۴۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
۳۴۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۱ |
۰ |
۳۴۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۲.۹ |
(۹۵) |
۳۴۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۱) |
۳۴۵.۱۴ |
(۷۷.۷۲) |
۳۴۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۳) |
۱۶.۵ |
(۹۳.۱۱) |
۳۴۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۸.۳۵ |
۲۸.۷۵ |
۳۴۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۴.۳۱ |
۵۳۲.۹۷ |
۳۴۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
۳۴۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
۳۴۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۸۴ |
۵.۶۹ |
۳۴۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۲.۶۹ |
(۳۲.۴۹) |
۳۴۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۴.۲۸ |
۱,۳۹۵.۳ |
۳۴۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۴.۲۱ |
(۹۷.۷۶) |
۳۴۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۵) |
۳۱.۷۹ |
(۹۷.۹) |
۳۴۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
۳۴۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
۳۴۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۴) |
(۷۳.۵۶) |
(۹۵.۴۶) |
|