ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
۳۳۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
۳۳۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۰.۸۶ |
۱۱.۳۸ |
۳۳۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۶۱ |
۲۶.۵ |
۳۳۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۱۴ |
۷۱.۷۵ |
۳۳۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۰۶ |
(۴۰.۴۷) |
۳۳۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۵ |
(۴۳.۷۲) |
۳۳۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
۳۳۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
۳۳۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۷.۲ |
(۹۳.۲۲) |
۳۳۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۷.۹۶ |
(۵۷.۷۸) |
۳۳۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۷.۹۹ |
(۲۰.۸۷) |
۳۳۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۶۹ |
(۵۶.۳۶) |
۳۳۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۴.۸۷ |
۱۲۹.۰۲ |
۳۳۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
۳۳۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
۳۳۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۲.۴۸ |
(۴۰.۱۹) |
۳۳۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۵.۸۶ |
(۶۴.۱۵) |
۳۳۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱ |
(۵۴.۹۷) |
۴۵.۵۵ |
|