ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
۳۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
۳۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۳۱ |
۵۴.۳۱ |
۳۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۷.۹۳ |
۶۷.۵۶ |
۳۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
۳۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۶۶ |
۱۰.۵۹ |
۳۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۲۹ |
(۵.۹۲) |
۳۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
۳۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
۳۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۵۷ |
۳۹.۰۵ |
۳۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۷۸.۲۱ |
(۴۰.۶۵) |
۳۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۲.۰۷ |
۱۱۶.۱۴ |
۳۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۳۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۶۶ |
۱۵.۹۸ |
۳۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
۳۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰.۲۶ |
۳۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۶۳ |
(۱۱.۲۸) |
۳۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۶۷ |
(۵.۵۴) |
۳۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۶ |
۱۷.۴ |
|