صندوق سرمایهگذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
فهرستی
از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است
. برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه
ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و
سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و
هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق
پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود
تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و
انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و
تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایهگذاری ثابت حامی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه های تاسیس | معادل بیست و پنج در ده هزار (0.0025) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 200 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، و پنج در هزار(0.005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان مجاز نصاب سرمایه گذاری در آن ها. |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق و حداقل 1500 میلیون ریال و حداکثر 2500 میلیون ریال است. |
| 5 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 2.000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
| 6 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
| 7 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| 8 | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس | معادل پنج در صدهزار (0.00005) اندازه صندوق بر اساس مجوز با حداکثر کارمزد 5.000 میلیون ریال سالانه است. |
| 9 | کارمزد رتبهبندی ارزیابی عملکرد صندوق | مبلغ ثابت .1.170.000.000 ریال برای دوره 365 روزه. |
| 10 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : |
مبلغ 5 میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرمافزار تعیین و هزینههای متغییر به شرح ذیل میباشد: 1- به ازای هر سرمایهگذار (دارنده واحد) در یک سال مبلغ 90.000 ریال؛ 2- به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال مبلغ 15.000 ریال؛ 3- سالانه 0.00025 از متوسط خالص ارزش داراییهای صندوق تا سقف 30 هزار میلیارد ریال؛ 4- سالانه 0.00015 از متوسط خالص ارزش داراییهای صندوق از 30 هزار تا 50 هزار میلیارد ریال؛ 5- سالانه 0.000005 از متوسط خالص ارزش داراییهای صندوق از 50 هزار میلیارد ریال به بالا؛ سقف کل حق کاربری (مجموع هزینه متغیر و ثابت) در طول یک سال برابر 250 میلیارد ریال میباشد. |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور |
الف) بخش ثابت: ندارد ب) بخش متغیر: ندارد |
مدیر ثبت |
| کارمزد ابطال |
الف ) بخش ثابت : ندارد ب) بخش متغیر: ندارد |
مدیر ثبت صندوق |