ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴,۱۸۷,۸۳۲	۳.۴۳	۱,۳۰۵,۲۳۷	۰.۲۱	۱,۵۸۰,۶۳۶	۰.۲۴	۱,۵۱۶,۷۵۲	۰.۲۳
سایر سهام	-۲,۸۰۸,۰۲۶	-۲.۳۰	۴۱۵,۵۴۱	۰.۰۷	۴۷۷,۰۱۷	۰.۰۷	۴۸۰,۷۲۷	۰.۰۷
اوراق مشارکت	۸۳,۱۷۹,۷۹۰	۶۸.۰۸	۲۷۵,۸۵۷,۷۳۴	۴۳.۵۲	۲۸۴,۸۴۲,۸۴۲	۴۳.۸۴	۳۰۲,۵۸۴,۶۵۳	۴۶.۸۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۰,۰۵۴,۹۹۷	۲۴.۶۰	۳۱۸,۸۰۵,۱۶۳	۵۰.۳	۳۲۰,۴۹۶,۰۷۵	۴۹.۳۳	۲۹۹,۸۰۶,۰۹۸	۴۶.۴۳
سایر دارایی‌ها	۵۳۰,۶۷۹	۰.۴۳	۴,۴۴۴,۶۸۱	۰.۷	۴,۶۷۲,۶۳۸	۰.۷۲	۴,۴۷۱,۵۴۰	۰.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷,۵۸۵,۳۶۲	۱۴.۳۹	۲۳,۰۷۴,۲۷۰	۳.۶۴	۲۷,۸۰۳,۷۹۸	۴.۲۸	۲۶,۷۶۲,۰۳۰	۴.۱۴
شمش و طلا	۸,۴۱۴,۸۵۴	۶.۸۹	۹,۹۰۸,۲۱۳	۱.۵۶	۹,۸۷۸,۱۰۷	۱.۵۲	۱۰,۱۵۴,۴۴۸	۱.۵۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد