ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۱۱۷,۳۹۷	۳.۷۷	۸,۱۵۹,۲۱۱	۱.۲۲	۸,۶۳۶,۴۲۳	۱.۲۷	۷,۴۸۹,۳۷۸	۱.۰۷
سایر سهام	-۲,۵۵۰,۹۶۱	-۱.۸۸	-۱,۵۰۸,۵۶۰	-۰.۲۳	۲,۱۲۶,۲۹۳	۰.۳۱	۶,۹۱۲,۴۲۱	۰.۹۸
اوراق مشارکت	۸۸,۴۸۶,۷۲۷	۶۵.۱۲	۲۹۲,۴۳۹,۸۸۳	۴۳.۸۸	۳۱۲,۳۰۲,۰۶۱	۴۵.۷۵	۳۱۳,۸۱۶,۵۴۴	۴۴.۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۷,۲۶۴,۴۵۶	۲۷.۴۲	۳۱۶,۹۰۹,۳۱۴	۴۷.۵۵	۳۰۶,۹۳۵,۱۵۶	۴۴.۹۷	۳۲۱,۸۶۹,۹۴۸	۴۵.۸۴
سایر دارایی‌ها	۶۳۹,۰۴۴	۰.۴۷	۴,۹۳۷,۰۸۷	۰.۷۴	۴,۸۱۰,۶۷۴	۰.۷	۳,۰۱۹,۴۲۱	۰.۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۱,۰۲۴,۳۷۲	۱۵.۴۷	۳۲,۳۳۹,۹۵۸	۴.۸۵	۳۴,۶۳۴,۵۷۵	۵.۰۷	۳۷,۸۸۱,۷۵۷	۵.۴
شمش و طلا	۹,۴۹۵,۲۱۸	۶.۹۹	۱۳,۱۳۱,۷۰۷	۱.۹۷	۱۳,۱۳۱,۵۴۹	۱.۹۲	۱۱,۱۰۸,۰۳۹	۱.۵۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد