ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۲۹,۶۱۵	۱.۴۱	۱,۲۲۹,۶۱۵	۰.۳	۱,۲۶۱,۸۲۵	۰.۲۹	۳,۶۰۶,۵۶۲	۰.۸
سایر سهام	۱۴۱,۹۷۰	۰.۱۶	۱۴۱,۹۷۰	۰.۰۳	۱۱۴,۴۵۷	۰.۰۳	-۲,۳۰۱,۶۰۴	-۰.۵۱
اوراق مشارکت	۶۸,۷۳۰,۹۰۲	۷۹.۰۴	۲۵۰,۱۷۳,۴۸۰	۶۱.۰۲	۲۴۲,۳۹۲,۲۵۷	۵۵.۵۶	۲۴۴,۶۳۰,۷۴۸	۵۴.۳۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱,۰۷۲,۷۳۶	۱۲.۷۳	۱۳۳,۲۳۴,۹۵۲	۳۲.۵	۱۶۵,۴۵۶,۲۴۱	۳۷.۹۲	۱۷۶,۰۰۳,۲۶۶	۳۹.۰۹
سایر دارایی‌ها	۲۴۸,۷۹۶	۰.۲۹	۲,۰۱۵,۴۵۵	۰.۴۹	۲,۲۶۹,۳۲۱	۰.۵۲	۳,۲۱۲,۱۷۲	۰.۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۶,۹۷۵,۲۸۱	۱۹.۵۲	۱۶,۹۷۵,۲۸۱	۴.۱۴	۱۷,۰۳۸,۹۵۷	۳.۹۱	۱۶,۵۳۴,۵۳۲	۳.۶۷
شمش و طلا	۷,۶۰۱,۷۳۷	۸.۷۴	۷,۶۰۱,۷۳۷	۱.۸۵	۷,۷۶۷,۳۷۰	۱.۷۸	۸,۵۳۶,۰۴۲	۱.۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد