ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 81,503 | 4.62 | 315,623 | 4.94 | 341,370 | 5.01 | 344,006 | 5.09 |
| اوراق | 1,608,583 | 91.22 | 5,846,661 | 91.64 | 6,059,157 | 88.93 | 6,402,925 | 94.82 |
| وجه نقد | 69,027 | 3.91 | 212,275 | 3.32 | 408,730 | 5.99 | 4,230 | 0.06 |
| سایر دارایی ها | 4,185 | 0.23 | 5,838 | 0.09 | 4,484 | 0.06 | 2,014 | 0.02 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 77,122 | 4.37 | 274,816 | 4.3 | 290,843 | 4.26 | 294,215 | 4.35 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||