ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۰۱۷,۱۵۶	۳.۷۴	۷,۶۵۰,۱۴۷	۱.۱۶	۸,۹۱۲,۵۳۴	۱.۳۲	۹,۰۲۸,۳۴۳	۱.۳۲
سایر سهام	-۲,۸۳۸,۹۰۵	-۲.۱۲	-۲,۷۲۵,۱۱۰	-۰.۴۱	-۳,۴۷۶,۹۲۰	-۰.۵۲	۵,۴۵۱,۷۸۹	۰.۸
اوراق مشارکت	۸۷,۷۳۴,۳۲۱	۶۵.۴۶	۲۹۱,۸۷۹,۲۹۳	۴۴.۰۹	۳۱۱,۱۸۰,۲۱۵	۴۶.۱۲	۳۱۱,۲۴۰,۱۳۰	۴۵.۶۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۶,۳۴۳,۱۷۹	۲۷.۱۲	۳۱۵,۹۵۹,۰۰۴	۴۷.۷۳	۳۰۵,۰۶۸,۵۲۸	۴۵.۲۲	۳۰۴,۱۷۵,۶۵۸	۴۴.۶۳
سایر دارایی‌ها	۶۲۸,۲۴۶	۰.۴۷	۵,۰۲۹,۱۱۹	۰.۷۶	۵,۱۷۸,۶۸۳	۰.۷۷	۴,۷۳۶,۶۵۲	۰.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۰,۵۲۴,۸۶۹	۱۵.۳۱	۳۱,۱۳۴,۷۱۲	۴.۷	۳۲,۹۴۵,۷۸۱	۴.۸۸	۳۴,۸۶۱,۶۴۳	۵.۱۱
شمش و طلا	۹,۴۴۳,۹۱۰	۷.۰۵	۱۳,۰۳۷,۰۳۶	۱.۹۷	۱۴,۸۴۰,۴۶۲	۲.۲	۱۲,۰۹۸,۸۵۵	۱.۷۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد