ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۲۹۶,۵۴۶	۳.۷۷	۸,۲۴۴,۲۳۶	۱.۲۱	۷,۵۳۴,۷۴۰	۱.۰۷	۷,۴۸۳,۲۹۹	۱.۰۵
سایر سهام	-۱,۸۱۱,۹۸۱	-۱.۲۹	۲,۲۵۳,۳۳۰	۰.۳۳	۷,۴۳۷,۵۸۰	۱.۰۶	۷,۴۹۹,۱۶۱	۱.۰۵
اوراق مشارکت	۹۰,۴۰۰,۵۵۸	۶۴.۲۷	۳۰۷,۹۰۴,۹۶۰	۴۵.۰۱	۳۱۶,۲۱۰,۱۳۴	۴۵.۰۴	۳۱۸,۶۲۹,۶۳۴	۴۴.۵۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۹,۶۰۹,۹۷۹	۲۸.۱۶	۳۱۲,۲۹۱,۸۲۵	۴۵.۶۵	۳۱۵,۱۲۶,۸۴۷	۴۴.۸۹	۳۲۴,۸۷۴,۵۱۲	۴۵.۴۷
سایر دارایی‌ها	۶۶۸,۳۵۷	۰.۴۸	۴,۶۲۶,۹۵۹	۰.۶۸	۴,۱۸۴,۸۱۰	۰.۶	۳,۳۹۳,۷۵۳	۰.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۲,۴۱۵,۱۰۶	۱۵.۹۴	۳۵,۹۹۰,۴۳۰	۵.۲۶	۳۹,۸۷۸,۱۹۹	۵.۶۸	۴۱,۱۷۹,۶۸۶	۵.۷۶
شمش و طلا	۹,۶۵۵,۸۶۴	۶.۸۶	۱۲,۸۴۴,۳۱۲	۱.۸۸	۱۱,۶۸۸,۸۹۲	۱.۶۶	۱۱,۴۹۸,۷۵۱	۱.۶۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد