ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۳۶۴,۱۳۸	۴.۸۹	۶,۲۱۷,۹۰۲	۱.۰۵	۵,۶۴۵,۶۲۰	۰.۹۱	۸۵۲,۸۶۷	۰.۱۴
سایر سهام	-۴,۱۲۳,۴۷۳	-۳.۷۶	-۵,۰۱۸,۴۷۳	-۰.۸۵	-۴,۴۲۲,۴۵۳	-۰.۷۱	۳۵۱,۴۹۴	۰.۰۶
اوراق مشارکت	۷۸,۴۴۳,۵۱۴	۷۱.۵۷	۲۷۴,۱۱۸,۹۲۳	۴۶.۴۴	۲۷۹,۹۵۵,۶۰۸	۴۴.۹۱	۲۷۴,۹۸۷,۵۴۷	۴۴.۷۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۲,۹۵۷,۱۴۱	۲۰.۹۵	۲۸۶,۳۵۸,۲۱۱	۴۸.۵۱	۳۱۰,۷۷۸,۴۳۸	۴۹.۸۵	۳۰۵,۹۷۰,۲۳۹	۴۹.۷۶
سایر دارایی‌ها	۴۳۴,۴۶۷	۰.۴۰	۴,۹۰۴,۶۲۷	۰.۸۳	۵,۷۵۴,۵۶۲	۰.۹۲	۴,۵۹۷,۴۰۳	۰.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۵,۳۴۵,۴۹۴	۱۴.۰۰	۱۵,۴۷۸,۸۴۸	۲.۶۲	۱۶,۸۰۳,۹۵۱	۲.۷	۱۸,۴۱۲,۸۸۷	۲.۹۹
شمش و طلا	۷,۸۰۵,۴۵۶	۷.۱۲	۸,۱۹۲,۸۷۱	۱.۳۹	۸,۸۹۸,۷۱۶	۱.۴۳	۹,۷۰۸,۴۵۰	۱.۵۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد