ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴,۸۲۵,۷۲۷	۴.۹۲	۶,۳۳۳,۲۹۴	۱.۲۹	۶,۴۳۸,۶۰۹	۱.۲۲	۶,۴۸۵,۵۴۲	۱.۱۶
سایر سهام	-۳,۵۵۷,۲۹۹	-۳.۶۳	-۵,۱۱۲,۶۷۳	-۱.۰۴	-۵,۱۹۲,۱۰۶	-۰.۹۸	-۵,۲۳۹,۹۷۷	-۰.۹۴
اوراق مشارکت	۷۳,۷۱۹,۷۲۰	۷۵.۲۳	۲۵۱,۳۳۱,۱۵۰	۵۰.۹۹	۲۵۷,۰۴۵,۶۰۴	۴۸.۶۴	۲۶۱,۱۲۷,۸۶۲	۴۶.۸۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۵۹۲,۳۵۵	۱۶.۹۳	۲۱۵,۲۳۸,۵۱۷	۴۳.۶۷	۲۴۵,۵۲۷,۰۴۷	۴۶.۴۶	۲۶۹,۰۲۳,۲۷۷	۴۸.۲۳
سایر دارایی‌ها	۳۲۶,۹۱۳	۰.۳۳	۳,۲۳۴,۸۴۲	۰.۶۶	۳,۸۳۵,۷۲۲	۰.۷۳	۵,۰۹۸,۳۷۰	۰.۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۵,۲۱۰,۵۳۰	۱۵.۵۲	۱۴,۳۶۱,۶۵۵	۲.۹۱	۱۳,۳۶۲,۶۱۶	۲.۵۳	۱۳,۸۴۰,۶۷۴	۲.۴۸
شمش و طلا	۷,۵۳۵,۴۶۶	۷.۶۹	۷,۴۶۸,۷۷۵	۱.۵۲	۷,۴۵۲,۶۲۸	۱.۴۱	۷,۴۴۶,۳۸۶	۱.۳۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد