ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 91,710 | 4.65 | 377,302 | 4.93 | 418,955 | 4.81 | 452,557 | 5.05 |
| اوراق | 1,793,165 | 91.02 | 6,855,184 | 89.63 | 7,916,658 | 91.07 | 7,904,058 | 88.37 |
| وجه نقد | 79,940 | 4.05 | 395,406 | 5.17 | 312,037 | 3.58 | 57,188 | 0.63 |
| سایر دارایی ها | 4,903 | 0.24 | 18,341 | 0.23 | 39,359 | 0.45 | 531,823 | 5.94 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 85,002 | 4.31 | 310,597 | 4.06 | 333,036 | 3.83 | 350,705 | 3.92 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||