اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۷۹۰,۲۱۳,۴۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹,۷۸۶,۵۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۵۳,۱۹۳,۵۶۴,۰۸۹,۹۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۳,۸۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۳,۸۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۵,۴۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||