اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۵۱۵,۰۴۳,۹۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴۴,۹۵۶,۰۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۸۱,۷۰۳,۲۴۲,۳۱۸,۳۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۰,۷۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۰,۷۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۲,۵۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||