اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۰۴,۶۰۷,۸۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۵,۳۹۲,۱۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۵۱,۸۹۷,۴۲۴,۰۷۸,۹۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۸,۰۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۸,۰۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۰,۳۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.12.14
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.12.14
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.12.14
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||