اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۲۹,۸۰۸,۶۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳۰,۱۹۱,۳۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۰۱,۱۶۷,۱۸۰,۲۸۳,۱۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۸,۸۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۸,۷۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۰,۰۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 78,812 | 78,792 | 80,003 | ۱,۲۱۱ | ۱۲۵,۸۰۶,۷۹۴ | ۱۷۰,۷۷۳,۴۶۰,۹۰۸ | ۱۸۹,۴۷۲,۱۴۳ | ۱۶۳,۱۴۳,۶۵۲,۲۵۹ | ۷,۶۲۹,۸۰۸,۶۴۹ | ۶۰۱,۱۶۷,۱۸۰,۲۸۳,۱۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 78,755 | 78,735 | 79,934 | ۱,۱۹۹ | ۱۳۲,۵۳۳,۳۴۰ | ۱۷۰,۶۴۷,۶۵۴,۱۱۴ | ۱۶۱,۳۹۱,۸۸۷ | ۱۶۲,۹۵۴,۱۸۰,۱۱۶ | ۷,۶۹۳,۴۷۳,۹۹۸ | ۶۰۵,۷۴۲,۷۶۴,۵۵۹,۴۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 78,697 | 78,677 | 79,892 | ۱,۲۱۵ | ۰ | ۱۷۰,۵۱۵,۱۲۰,۷۷۴ | ۰ | ۱۶۲,۷۹۲,۷۸۸,۲۲۹ | ۷,۷۲۲,۳۳۲,۵۴۵ | ۶۰۷,۵۷۲,۸۶۰,۵۶۱,۳۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 78,631 | 78,611 | 79,807 | ۱,۱۹۶ | ۷۹,۷۷۹,۴۴۳ | ۱۷۰,۵۱۵,۱۲۰,۷۷۴ | ۲۴,۲۶۴,۳۶۲ | ۱۶۲,۷۹۲,۷۸۸,۲۲۹ | ۷,۷۲۲,۳۳۲,۵۴۵ | ۶۰۷,۰۵۸,۵۰۸,۰۳۱,۸۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 78,583 | 78,563 | 79,766 | ۱,۲۰۳ | ۱۱۰,۰۷۴,۲۵۷ | ۱۷۰,۴۳۵,۳۴۱,۳۳۱ | ۱۲۶,۶۴۴,۰۳۷ | ۱۶۲,۷۶۸,۵۲۳,۸۶۷ | ۷,۶۶۶,۸۱۷,۴۶۴ | ۶۰۲,۳۲۸,۲۵۸,۹۸۷,۷۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 78,526 | 78,506 | 79,702 | ۱,۱۹۶ | ۱۳۲,۰۸۲,۸۸۲ | ۱۷۰,۳۲۵,۲۶۷,۰۷۴ | ۱۳۶,۸۲۵,۴۹۲ | ۱۶۲,۶۴۱,۸۷۹,۸۳۰ | ۷,۶۸۳,۳۸۷,۲۴۴ | ۶۰۳,۱۹۱,۱۵۹,۶۰۳,۵۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 78,469 | 78,449 | 79,625 | ۱,۱۷۶ | ۱۲۶,۴۱۴,۰۷۸ | ۱۷۰,۱۹۳,۱۸۴,۱۹۲ | ۱۲۹,۴۶۲,۱۴۵ | ۱۶۲,۵۰۵,۰۵۴,۳۳۸ | ۷,۶۸۸,۱۲۹,۸۵۴ | ۶۰۳,۱۲۴,۶۶۱,۸۷۹,۹۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 78,412 | 78,392 | 79,571 | ۱,۱۷۹ | ۱۰۶,۰۸۳,۷۸۶ | ۱۷۰,۰۶۶,۷۷۰,۱۱۴ | ۲۶۶,۰۴۰,۲۷۸ | ۱۶۲,۳۷۵,۵۹۲,۱۹۳ | ۷,۶۹۱,۱۷۷,۹۲۱ | ۶۰۲,۹۲۵,۰۷۵,۲۴۲,۰۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 78,354 | 78,335 | 79,468 | ۱,۱۳۳ | ۲۴۴,۸۱۳,۱۴۵ | ۱۶۹,۹۶۰,۶۸۶,۳۲۸ | ۲۳۲,۰۲۵,۲۰۷ | ۱۶۲,۱۰۹,۵۵۱,۹۱۵ | ۷,۸۵۱,۱۳۴,۴۱۳ | ۶۱۵,۰۱۶,۸۵۹,۵۲۹,۱۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 78,299 | 78,278 | 79,444 | ۱,۱۶۶ | ۰ | ۱۶۹,۷۱۵,۸۷۳,۱۸۳ | ۰ | ۱۶۱,۸۷۷,۵۲۶,۷۰۸ | ۷,۸۳۸,۳۴۶,۴۷۵ | ۶۱۳,۵۶۸,۶۸۷,۸۷۷,۱۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 78,234 | 78,213 | 79,376 | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۱۶۹,۷۱۵,۸۷۳,۱۸۳ | ۲۱,۶۵۳,۵۲۵ | ۱۶۱,۸۷۷,۵۲۶,۷۰۸ | ۷,۸۳۸,۳۴۶,۴۷۵ | ۶۱۳,۰۵۹,۴۲۵,۶۳۰,۳۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 78,185 | 78,164 | 79,323 | ۱,۱۵۹ | ۱۲۴,۷۷۹,۹۲۵ | ۱۶۹,۷۱۵,۸۷۳,۱۸۳ | ۱۱۹,۹۵۰,۷۲۷ | ۱۶۱,۸۵۵,۸۷۳,۱۸۳ | ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۳۶۹,۳۲۴,۰۰۰,۹۳۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 78,129 | 78,107 | 79,276 | ۱,۱۶۹ | ۱۰۸,۲۴۳,۴۴۸ | ۱۶۹,۵۹۱,۰۹۳,۲۵۸ | ۱۰۹,۵۶۸,۳۷۰ | ۱۶۱,۷۳۵,۹۲۲,۴۵۶ | ۷,۸۵۵,۱۷۰,۸۰۲ | ۶۱۳,۵۴۵,۴۷۹,۸۴۱,۰۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 78,072 | 78,050 | 79,147 | ۱,۰۹۷ | ۱۱۳,۳۷۵,۴۵۷ | ۱۶۹,۴۸۲,۸۴۹,۸۱۰ | ۱۱۶,۸۷۹,۷۳۳ | ۱۶۱,۶۲۶,۳۵۴,۰۸۶ | ۷,۸۵۶,۴۹۵,۷۲۴ | ۶۱۳,۲۰۲,۷۴۶,۰۵۶,۹۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 78,015 | 77,994 | 79,139 | ۱,۱۴۵ | ۱۳۷,۷۲۲,۷۵۴ | ۱۶۹,۳۶۹,۴۷۴,۳۵۳ | ۱۳۷,۷۲۲,۷۵۴ | ۱۶۱,۵۰۹,۴۷۴,۳۵۳ | ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۳,۰۳۰,۲۲۹,۵۱۵,۲۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 77,958 | 77,937 | 79,040 | ۱,۱۰۳ | ۲۴۷,۲۸۵,۷۰۰ | ۱۶۹,۲۳۱,۷۵۱,۵۹۹ | ۱۹۳,۷۷۷,۵۲۷ | ۱۶۱,۳۷۱,۷۵۱,۵۹۹ | ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۵۸۴,۵۴۶,۰۴۹,۴۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 77,902 | 77,880 | 78,945 | ۱,۰۶۵ | ۰ | ۱۶۸,۹۸۴,۴۶۵,۸۹۹ | ۰ | ۱۶۱,۱۷۷,۹۷۴,۰۷۲ | ۷,۸۰۶,۴۹۱,۸۲۷ | ۶۰۷,۹۷۱,۹۲۴,۵۰۲,۸۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 77,834 | 77,812 | 78,914 | ۱,۱۰۲ | ۰ | ۱۶۸,۹۸۴,۴۶۵,۸۹۹ | ۲۴,۳۹۹,۸۰۸ | ۱۶۱,۱۷۷,۹۷۴,۰۷۲ | ۷,۸۰۶,۴۹۱,۸۲۷ | ۶۰۷,۴۳۶,۰۷۸,۱۸۹,۹۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 77,789 | 77,767 | 78,865 | ۱,۰۹۸ | ۱۴۲,۸۵۹,۶۹۴ | ۱۶۸,۹۸۴,۴۶۵,۸۹۹ | ۱۶۸,۰۲۶,۱۷۰ | ۱۶۱,۱۵۳,۵۷۴,۲۶۴ | ۷,۸۳۰,۸۹۱,۶۳۵ | ۶۰۸,۹۸۵,۶۶۰,۸۸۰,۵۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 77,732 | 77,711 | 78,785 | ۱,۰۷۴ | ۱۶۳,۵۱۴,۳۱۰ | ۱۶۸,۸۴۱,۶۰۶,۲۰۵ | ۱۶۵,۳۴۱,۱۱۸ | ۱۶۰,۹۸۵,۵۴۸,۰۹۴ | ۷,۸۵۶,۰۵۸,۱۱۱ | ۶۱۰,۴۹۸,۶۰۳,۵۹۰,۵۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||