صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸,۸۳۸,۱۸۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۱۵۹,۷۷۸ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۷۳۷,۴۲۹ | ۴۵.۰۷ % | ۳,۴۵۸,۶۶۶ | ۰.۵۲ % | ۳۲,۱۳۵,۴۹۸ | ۴.۸۶ % | ۱۵,۳۱۹,۹۴۲ | ۲.۳۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۸,۸۳۶,۹۷۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۸۶۰,۸۶۱ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۱۹۹,۵۷۸ | ۴۴.۹۱ % | ۴,۲۶۵,۳۶۸ | ۰.۶۵ % | ۳۲,۱۳۵,۴۹۸ | ۴.۸۷ % | ۱۵,۳۱۹,۹۴۲ | ۲.۳۲ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۸,۸۱۹,۶۳۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۶۸۹,۴۸۱ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۷۳۱,۲۸۰ | ۴۴.۷۸ % | ۴,۵۵۲,۹۲۳ | ۰.۶۹ % | ۳۲,۱۳۵,۴۹۸ | ۴.۸۸ % | ۱۵,۳۱۹,۹۴۲ | ۲.۳۳ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۸,۸۴۶,۵۳۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۶۸۱,۹۰۹ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۴۱۲,۰۷۵ | ۴۴.۳۱ % | ۴,۶۶۰,۵۹۱ | ۰.۷۱ % | ۳۲,۳۷۲,۶۲۴ | ۴.۹۶ % | ۱۴,۲۷۳,۸۵۷ | ۲.۱۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۸,۸۳۸,۷۲۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۶۳۳,۳۵۵ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۶۸۴,۷۱۸ | ۴۳.۰۱ % | ۱۰,۶۴۰,۹۵۸ | ۱.۶۵ % | ۳۲,۳۹۱,۴۵۹ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۴۶۱,۲۵۴ | ۲.۰۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۸,۸۲۵,۶۱۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۸۱۲,۷۵۵ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۵۹,۹۲۷ | ۴۳.۱۱ % | ۱۰,۷۹۷,۴۰۱ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۰۰۵,۴۵۳ | ۴.۹۵ % | ۱۳,۰۶۹,۰۶۷ | ۲.۰۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۸,۷۹۹,۲۹۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۵۸۹,۴۴۶ | ۴۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۱۲۳,۴۲۰ | ۴۲.۴۸ % | ۶,۹۳۹,۲۵۳ | ۱.۰۸ % | ۳۳,۶۳۹,۹۱۳ | ۵.۲۱ % | ۱۳,۰۴۸,۴۸۰ | ۲.۰۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۸,۷۹۴,۱۹۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۵۵۱,۴۵۰ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۰۳۱,۲۰۷ | ۴۲.۴۹ % | ۶,۸۲۰,۵۵۵ | ۱.۰۶ % | ۳۳,۵۹۸,۲۹۳ | ۵.۲۱ % | ۱۳,۰۴۸,۴۸۰ | ۲.۰۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۸,۷۸۷,۱۵۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۱۶۴,۹۹۳ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۳۴,۳۸۵ | ۳۹.۸۵ % | ۶,۸۱۰,۴۷۰ | ۱.۰۷ % | ۳۳,۵۸۰,۵۳۳ | ۵.۲۹ % | ۱۳,۰۴۸,۴۸۰ | ۲.۰۶ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۸,۷۷۹,۶۱۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۸۲۵,۹۰۳ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۶۲۳,۵۶۴ | ۴۶.۵۳ % | ۴,۹۷۹,۰۴۷ | ۰.۷۱ % | ۳۳,۷۸۰,۴۰۷ | ۴.۷۸ % | ۱۳,۱۰۸,۸۶۴ | ۱.۸۶ % |