صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱,۴۵۷,۵۷۷ | ۰.۲۳ % | ۴۰۵,۲۰۱ | ۰.۰۷ % | ۲۶۲,۷۴۳,۷۸۱ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۱۷,۹۲۳ | ۴۹.۵۵ % | ۱۶,۸۷۳,۶۴۲ | ۲.۷۲ % | ۲۱,۶۱۹,۶۶۸ | ۳.۴۸ % | ۱۰,۰۷۸,۷۴۸ | ۱.۶۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱,۴۵۷,۵۷۷ | ۰.۲۳ % | ۴۰۵,۲۰۱ | ۰.۰۷ % | ۲۶۲,۶۳۶,۹۰۶ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۵۶۸,۶۰۸ | ۴۹.۵۷ % | ۱۶,۷۱۸,۴۲۱ | ۲.۶۹ % | ۲۱,۶۱۰,۶۴۶ | ۳.۴۸ % | ۱۰,۰۷۸,۷۴۸ | ۱.۶۲ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۴۵۷,۵۷۷ | ۰.۲۴ % | ۴۰۵,۲۰۱ | ۰.۰۷ % | ۲۷۵,۸۰۷,۵۴۳ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۵۶۸,۶۰۸ | ۴۹.۶ % | ۳,۲۲۵,۴۸۷ | ۰.۵۲ % | ۲۱,۵۹۳,۵۱۰ | ۳.۴۸ % | ۱۰,۰۷۸,۷۴۸ | ۱.۶۳ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۴۴۷,۳۳۶ | ۰.۲۳ % | ۴۰۲,۳۲۴ | ۰.۰۶ % | ۲۷۵,۷۲۱,۶۳۰ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۸۷۲,۹۱۹ | ۵۰.۰۵ % | ۳,۱۵۵,۴۹۱ | ۰.۵ % | ۲۱,۵۱۸,۶۷۴ | ۳.۴۴ % | ۱۰,۰۴۰,۳۶۸ | ۱.۶۱ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۴۲۹,۴۹۱ | ۰.۲۳ % | ۳۹۴,۸۹۱ | ۰.۰۶ % | ۲۷۵,۶۲۴,۴۱۴ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۷۷,۳۶۰ | ۵۰.۷۱ % | ۲,۹۸۳,۸۲۸ | ۰.۴۷ % | ۲۱,۲۶۱,۰۹۰ | ۳.۳۶ % | ۹,۹۴۸,۲۱۱ | ۱.۵۷ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۴۱۲,۰۱۴ | ۰.۲۲ % | ۳۸۶,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۹۶۳,۸۸۳ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۶۲,۷۷۴ | ۵۰.۶۹ % | ۲,۸۰۰,۹۷۴ | ۰.۴۴ % | ۲۰,۹۷۱,۳۶۳ | ۳.۳ % | ۹,۸۶۱,۵۱۵ | ۱.۵۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۴۲۱,۳۳۸ | ۰.۲۲ % | ۳۸۶,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۶۰۶,۴۴۷ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۱۶,۳۲۲ | ۵۰.۹۸ % | ۲,۶۵۹,۲۲۰ | ۰.۴۲ % | ۲۱,۰۰۲,۳۵۴ | ۳.۲۹ % | ۱۰,۰۰۹,۵۷۳ | ۱.۵۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۴۱۷,۵۲۴ | ۰.۲۲ % | ۳۸۲,۹۰۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۱۰۴,۰۰۸ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۳۹۳,۸۶۰ | ۵۱.۰۱ % | ۲,۷۸۹,۹۵۵ | ۰.۴۴ % | ۲۱,۰۴۴,۳۳۹ | ۳.۳ % | ۹,۷۸۷,۰۳۱ | ۱.۵۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱,۴۱۷,۵۲۴ | ۰.۲۲ % | ۳۸۲,۹۰۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۶,۹۹۰,۷۲۶ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۳۹۳,۸۶۰ | ۵۱.۰۴ % | ۲,۵۸۰,۳۸۴ | ۰.۴ % | ۲۱,۰۳۳,۵۶۹ | ۳.۳ % | ۹,۷۸۷,۰۳۱ | ۱.۵۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۴۱۷,۵۲۴ | ۰.۲۲ % | ۳۸۲,۹۰۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۶,۹۱۳,۶۸۱ | ۴۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۷۱۶,۸۹۲ | ۵۰.۵۳ % | ۲,۵۱۶,۵۸۴ | ۰.۴ % | ۲۱,۰۱۹,۲۳۵ | ۳.۳۳ % | ۹,۷۸۷,۰۳۱ | ۱.۵۵ % |