صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۶۳۸,۹۶۳ | ۵.۳۸ % | ۱۰,۲۶۴,۱۵۶ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۸۷۲ | ۶.۴ % | ۲۱۸,۹۵۲ | ۰.۱۱ % | ۳۸۲,۰۸۰ | ۳.۲۲ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۶۳۴,۷۴۸ | ۵.۴۳ % | ۱۰,۰۵۵,۶۴۹ | ۸۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۹۱ | ۶.۸۸ % | ۲۰۴,۹۵۷ | ۰.۱۱ % | ۳۸۱,۶۴۸ | ۳.۲۶ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۶۳۴,۷۴۵ | ۵.۴۳ % | ۱۰,۰۵۵,۱۳۵ | ۸۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۹۱ | ۶.۸۸ % | ۲۰۴,۹۵۶ | ۰.۱۱ % | ۳۸۱,۶۴۶ | ۳.۲۶ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۶۳۴,۷۴۲ | ۵.۴۳ % | ۱۰,۰۵۴,۶۲۱ | ۸۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۹۱ | ۶.۸۸ % | ۲۰۴,۹۵۴ | ۰.۱۱ % | ۳۸۱,۶۴۳ | ۳.۲۶ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۵۹۴,۳۲۱ | ۴.۹۲ % | ۱۰,۶۴۶,۰۷۳ | ۸۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۹۰۴ | ۴.۳۳ % | ۳۲۲,۰۷۷ | ۰.۱۱ % | ۳۸۰,۳۷۸ | ۳.۱۵ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۵۸۷,۷۰۳ | ۴.۸۱ % | ۱۰,۳۱۰,۷۱۴ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۷۷۲ | ۷.۸۹ % | ۳۵۳,۵۸۶ | ۰.۱۱ % | ۳۷۹,۲۶۱ | ۳.۱ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۵۸۷,۶۹۱ | ۴.۸۱ % | ۱۰,۳۱۰,۳۵۸ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۷۷۲ | ۷.۸۹ % | ۳۵۳,۵۸۵ | ۰.۱۱ % | ۳۷۹,۲۴۸ | ۳.۱ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۵۸۱,۲۸۱ | ۴.۹۹ % | ۹,۹۸۶,۴۷۵ | ۸۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۸۴۱ | ۸.۱۵ % | ۱۳۷,۹۶۳ | ۰.۱۱ % | ۳۷۹,۵۶۹ | ۳.۲۶ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۵۳۶,۸۵۶ | ۴.۸۴ % | ۹,۸۵۷,۶۳۲ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۰۶۴ | ۵.۸۵ % | ۴۳,۸۹۷ | ۰.۱۲ % | ۳۸۰,۴۷۱ | ۳.۴۳ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۵۳۶,۸۵۴ | ۴.۸۴ % | ۹,۹۰۷,۷۶۳ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۶۲۶ | ۵.۴ % | ۴۳,۸۹۵ | ۰.۱۲ % | ۳۸۰,۴۶۸ | ۳.۴۳ % |