صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۳,۰۴۰,۲۹۹ | ۲.۱۶ % | ۱۲۰,۷۳۶,۱۶۴ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۶,۱۶۸ | ۵.۴۴ % | ۵,۳۴۷,۵۴۵ | ۰.۳۸ % | ۴,۳۳۹,۳۱۰ | ۳.۰۷ % | ۴,۸۱۴,۶۴۲ | ۳.۴۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۲,۹۸۲,۳۰۰ | ۲.۱۲ % | ۱۱۹,۷۳۴,۶۷۱ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۹,۷۸۶ | ۵.۹۵ % | ۵,۳۱۸,۰۱۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۲۹۸,۴۲۲ | ۳.۰۵ % | ۴,۷۸۵,۹۲۵ | ۳.۴ % |
| ۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۲,۹۸۷,۴۸۶ | ۲.۱۸ % | ۱۱۹,۷۵۶,۳۸۱ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۸,۹۳۸ | ۳.۵۴ % | ۵,۲۸۰,۴۹۴ | ۰.۳۵ % | ۴,۳۷۶,۸۵۰ | ۳.۱۹ % | ۴,۷۹۷,۰۵۵ | ۳.۴۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۲,۹۷۳,۷۲۰ | ۲.۱۴ % | ۱۱۹,۶۹۵,۳۴۰ | ۸۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۶,۳۹۶ | ۴.۶۱ % | ۵,۲۵۲,۶۴۶ | ۰.۳۵ % | ۴,۳۶۵,۲۳۹ | ۳.۱۵ % | ۴,۷۶۹,۹۸۷ | ۳.۴۴ % |
| ۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۲,۸۸۷,۴۳۰ | ۲.۰۸ % | ۱۲۰,۶۱۰,۳۹۵ | ۸۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۵,۴۷۶ | ۴.۴۱ % | ۵,۱۴۱,۴۳۲ | ۰.۳۵ % | ۴,۱۹۶,۷۰۹ | ۳.۰۲ % | ۴,۶۵۹,۵۵۳ | ۳.۳۵ % |
| ۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۲,۸۸۷,۴۳۰ | ۲.۰۸ % | ۱۲۰,۵۶۶,۹۵۲ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۵,۴۷۶ | ۴.۴۲ % | ۵,۱۴۰,۵۶۲ | ۰.۳۵ % | ۴,۱۹۶,۷۰۹ | ۳.۰۲ % | ۴,۶۵۹,۴۶۱ | ۳.۳۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۲,۸۸۷,۴۳۰ | ۲.۰۸ % | ۱۲۰,۵۲۲,۸۷۳ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۵,۴۷۶ | ۴.۴۲ % | ۵,۱۳۹,۶۹۷ | ۰.۳۵ % | ۴,۱۹۶,۷۰۹ | ۳.۰۲ % | ۴,۶۵۹,۳۷۳ | ۳.۳۵ % |
| ۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۲,۸۷۲,۴۱۰ | ۲.۰۱ % | ۱۱۹,۰۲۰,۳۶۶ | ۸۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۸,۴۴۵ | ۸.۱۳ % | ۵,۱۱۶,۲۹۱ | ۰.۳۴ % | ۴,۱۲۸,۲۰۶ | ۲.۸۹ % | ۴,۶۳۶,۷۴۴ | ۳.۲۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۲,۸۹۲,۰۶۴ | ۲.۰۷ % | ۱۱۳,۳۷۶,۹۶۵ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۱,۹۴۶ | ۱۰.۰۳ % | ۵,۱۳۵,۰۱۶ | ۰.۳۵ % | ۴,۱۵۳,۵۹۶ | ۲.۹۸ % | ۴,۶۵۰,۵۲۱ | ۳.۳۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۲,۸۴۵,۷۰۲ | ۲.۱۶ % | ۱۱۳,۲۷۷,۵۱۹ | ۸۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۸۳۵ | ۱.۲۹ % | ۱۰,۰۲۲,۸۸۷ | ۴.۱۱ % | ۴,۰۶۰,۶۴۴ | ۳.۰۸ % | ۴,۶۰۰,۷۵۳ | ۳.۴۹ % |