صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۵,۷۱۳,۵۹۷ | ۳.۵۴ % | ۱۳۸,۶۶۳,۲۳۸ | ۸۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۵,۰۶۷ | ۲.۶۶ % | ۷,۴۰۹,۹۶۴ | ۰.۳۷ % | ۵,۲۲۳,۴۹۷ | ۳.۲۴ % | ۶,۸۱۰,۸۹۵ | ۴.۲۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۵,۸۰۷,۴۶۹ | ۳.۵۸ % | ۱۴۰,۲۲۰,۷۷۰ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۷,۴۱۵ | ۲.۱۲ % | ۷,۴۲۵,۳۴۶ | ۰.۳۷ % | ۵,۳۰۳,۶۲۷ | ۳.۲۷ % | ۶,۸۲۷,۰۹۸ | ۴.۲۱ % |
| ۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۵,۷۵۸,۵۵۹ | ۳.۵۳ % | ۱۳۹,۶۹۹,۵۶۱ | ۸۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۹,۹۰۴ | ۳.۱۱ % | ۷,۳۸۳,۴۳۶ | ۰.۳۷ % | ۵,۲۵۳,۰۷۳ | ۳.۲۲ % | ۶,۷۸۶,۰۰۹ | ۴.۱۶ % |
| ۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۵,۷۵۸,۸۶۶ | ۳.۵ % | ۱۳۹,۰۶۹,۱۳۲ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۷,۴۵۳ | ۴.۱۳ % | ۷,۳۸۷,۳۸۰ | ۰.۳۶ % | ۵,۲۱۵,۰۹۹ | ۳.۱۸ % | ۶,۷۹۰,۷۷۲ | ۴.۱۴ % |
| ۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۵,۷۷۹,۶۸۵ | ۳.۵۳ % | ۱۳۸,۳۸۶,۴۸۱ | ۸۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۷,۸۵۹ | ۴.۴۲ % | ۷,۳۲۹,۳۸۱ | ۰.۳۵ % | ۵,۱۷۸,۵۰۰ | ۳.۱۶ % | ۶,۷۵۱,۵۸۵ | ۴.۱۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۵,۵۹۷,۲۲۹ | ۳.۴۸ % | ۱۳۸,۱۶۹,۵۹۶ | ۸۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۱,۶۱۴ | ۳.۲۹ % | ۷,۱۶۴,۳۸۶ | ۰.۳۶ % | ۴,۹۷۱,۵۸۰ | ۳.۰۸ % | ۶,۵۸۷,۳۹۷ | ۴.۰۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۵,۵۹۷,۲۲۹ | ۳.۴۸ % | ۱۳۸,۱۱۸,۳۲۲ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۱,۶۱۴ | ۳.۳ % | ۷,۱۶۳,۵۵۴ | ۰.۳۶ % | ۴,۹۷۱,۵۸۰ | ۳.۰۸ % | ۶,۵۸۷,۳۷۱ | ۴.۰۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۵,۵۹۷,۲۲۹ | ۳.۴۷ % | ۱۳۸,۰۶۷,۰۹۴ | ۸۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۱,۶۱۴ | ۳.۳ % | ۷,۱۸۱,۸۲۶ | ۰.۳۶ % | ۴,۹۷۱,۵۸۰ | ۳.۰۹ % | ۶,۶۰۶,۴۴۸ | ۴.۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۵,۶۸۱,۶۸۲ | ۳.۵۲ % | ۱۳۷,۷۷۶,۳۲۸ | ۸۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۷,۴۳۴ | ۳.۶۵ % | ۷,۲۴۳,۱۲۰ | ۰.۳۶ % | ۵,۰۱۱,۷۸۲ | ۳.۱ % | ۶,۶۶۸,۵۷۲ | ۴.۱۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۵,۸۳۳,۷۰۳ | ۳.۶ % | ۱۳۷,۵۸۴,۲۷۳ | ۸۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۲,۳۵۱ | ۳.۶۲ % | ۷,۳۷۲,۰۱۸ | ۰.۳۵ % | ۵,۱۵۵,۳۰۳ | ۳.۱۹ % | ۶,۷۹۸,۲۹۸ | ۴.۲ % |