صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۱,۶۹۰,۵۶۶ | ۱.۲۶ % | ۱۲۰,۹۱۸,۶۶۶ | ۹۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۷,۶۲۷ | ۴.۱۹ % | ۲,۸۷۰,۱۷۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۶۲۸,۸۷۵ | ۱.۹۷ % | ۲,۷۵۴,۴۸۰ | ۲.۰۶ % |
| ۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۱,۶۹۰,۵۶۶ | ۱.۲۶ % | ۱۲۰,۸۸۱,۳۶۹ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۷,۶۲۷ | ۴.۱۹ % | ۲,۸۶۹,۶۱۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۶۲۸,۸۷۵ | ۱.۹۷ % | ۲,۷۵۴,۴۶۷ | ۲.۰۶ % |
| ۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱,۶۹۰,۵۶۶ | ۱.۲۶ % | ۱۲۰,۸۴۴,۱۰۵ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۷,۶۲۷ | ۴.۱۹ % | ۲,۸۶۹,۰۵۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۶۲۸,۸۷۵ | ۱.۹۷ % | ۲,۷۵۴,۴۶۱ | ۲.۰۶ % |
| ۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۱,۶۶۳,۲۷۰ | ۱.۲۵ % | ۱۲۰,۷۹۳,۵۳۷ | ۹۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۴,۷۹۶ | ۳.۲۲ % | ۳,۸۸۱,۵۲۳ | ۰.۸۶ % | ۲,۶۱۴,۹۹۹ | ۱.۹۶ % | ۲,۷۳۴,۵۹۰ | ۲.۰۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۱,۶۱۵,۷۸۱ | ۱.۲۲ % | ۱۲۱,۸۱۳,۱۹۵ | ۹۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۱,۸۸۷ | ۲.۷۴ % | ۲,۸۰۶,۱۳۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۵۱۶,۹۹۸ | ۱.۹ % | ۲,۶۹۲,۶۳۶ | ۲.۰۳ % |
| ۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۱,۶۰۵,۶۱۱ | ۱.۲۱ % | ۱۲۱,۸۵۲,۹۹۲ | ۹۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۹,۵۶۸ | ۲.۳۹ % | ۴,۰۹۱,۱۰۹ | ۱.۰۵ % | ۲,۴۶۵,۲۰۹ | ۱.۸۵ % | ۲,۶۹۶,۶۳۱ | ۲.۰۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۱,۶۳۷,۶۹۷ | ۱.۲ % | ۱۲۳,۰۳۹,۷۷۱ | ۹۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۸,۹۳۶ | ۴.۶۶ % | ۲,۸۵۳,۳۸۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۵۲۶,۰۸۷ | ۱.۸۵ % | ۲,۷۳۶,۸۰۴ | ۲.۰۱ % |
| ۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۱,۶۵۷,۳۲۳ | ۱.۲۲ % | ۱۲۳,۲۱۰,۹۱۲ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۸,۰۵۲ | ۴.۴۱ % | ۲,۹۴۲,۷۴۰ | ۰.۱۵ % | ۲,۵۳۹,۲۷۵ | ۱.۸۶ % | ۲,۷۴۴,۱۹۶ | ۲.۰۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۱,۶۵۷,۳۲۳ | ۱.۲۲ % | ۱۲۳,۱۷۳,۰۳۷ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۸,۰۵۲ | ۴.۴۱ % | ۲,۹۴۲,۱۸۸ | ۰.۱۵ % | ۲,۵۳۹,۲۷۵ | ۱.۸۶ % | ۲,۷۴۴,۱۹۱ | ۲.۰۱ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۱,۶۵۷,۳۲۳ | ۱.۲۲ % | ۱۲۳,۱۳۵,۱۹۵ | ۹۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۸,۰۵۲ | ۴.۴۱ % | ۲,۹۴۱,۶۲۵ | ۰.۱۴ % | ۲,۵۳۹,۲۷۵ | ۱.۸۶ % | ۲,۷۴۴,۱۷۵ | ۲.۰۱ % |