صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۵,۰۴۲,۱۱۹ | ۲.۳۱ % | ۷,۹۳۲,۱۲۰ | ۳.۶۳ % | ۱۷۸,۰۹۳,۷۷۲ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۰,۸۸۳ | ۷.۵۳ % | ۲۸۴,۱۲۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۵۴۰,۵۸۳ | ۴.۸۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۵,۰۵۰,۹۰۸ | ۲.۳۵ % | ۷,۷۲۳,۲۸۷ | ۳.۵۸ % | ۱۷۵,۰۲۴,۳۲۸ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۲,۱۹۸ | ۷.۷۲ % | ۲۸۱,۴۵۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۶۶۱,۴۴۱ | ۴.۹۵ % |
| ۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۵,۰۵۰,۵۵۰ | ۲.۳۵ % | ۷,۷۲۲,۳۱۹ | ۳.۵۸ % | ۱۷۴,۹۷۲,۴۶۳ | ۸۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۲,۱۹۸ | ۷.۷۲ % | ۲۷۸,۷۹۰ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۶۵۸,۴۳۳ | ۴.۹۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۵,۰۵۰,۱۹۲ | ۲.۳۹ % | ۷,۷۲۲,۴۸۵ | ۳.۶۵ % | ۱۷۴,۸۷۳,۷۷۰ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۱,۹۱۴ | ۶.۰۳ % | ۲۷۶,۱۲۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۷۵۷,۱۸۶ | ۵.۰۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۵,۱۴۴,۰۹۴ | ۲.۴۷ % | ۱۹,۴۴۰,۶۴۵ | ۹.۳۲ % | ۱۶۱,۶۲۰,۲۶۶ | ۷۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۵,۹۱۰ | ۵.۰۸ % | ۵۸۵,۷۵۳ | ۰.۲۸ % | ۱۱,۱۴۱,۴۵۲ | ۵.۳۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۵,۱۶۹,۳۶۶ | ۲.۴۹ % | ۱۹,۴۷۰,۹۲۷ | ۹.۴ % | ۱۶۱,۶۸۸,۶۹۹ | ۷۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۵,۵۴۲ | ۳ % | ۳,۷۶۸,۴۶۶ | ۱.۸۲ % | ۱۰,۸۹۸,۰۸۱ | ۵.۲۶ % |
| ۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۵,۱۷۰,۸۵۸ | ۲.۴۸ % | ۱۹,۴۱۵,۹۳۴ | ۹.۳۱ % | ۱۶۴,۴۸۱,۸۳۷ | ۷۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۰,۵۹۸ | ۳.۵۵ % | ۹۱۸,۴۲۰ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۱۶۹,۶۷۲ | ۵.۳۶ % |
| ۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۵,۱۴۴,۱۱۱ | ۲.۴۲ % | ۱۹,۴۰۴,۶۴۹ | ۹.۱۵ % | ۱۶۵,۰۲۳,۷۶۹ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۴,۰۵۳ | ۵.۲۸ % | ۲۹۱,۴۱۲ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۱۵۹,۶۳۰ | ۵.۲۶ % |
| ۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۵,۲۷۲,۸۷۲ | ۲.۴۸ % | ۱۹,۵۰۸,۴۳۳ | ۹.۱۹ % | ۱۶۴,۳۳۸,۴۹۸ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۱,۹۶۰ | ۵.۴۸ % | ۲۸۸,۷۵۰ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۳۰۱,۵۸۷ | ۵.۳۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۵,۲۷۲,۵۱۴ | ۲.۴۸ % | ۱۹,۵۰۸,۵۹۸ | ۹.۱۹ % | ۱۶۴,۲۸۷,۶۲۶ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۰,۸۰۳ | ۵.۴۸ % | ۲۸۶,۰۹۰ | ۰.۱۳ % | ۱۱,۲۹۸,۷۴۳ | ۵.۳۲ % |