صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۱,۳۲۲,۱۹۵ | ۰.۵۳ % | -۹۲,۹۱۱ | -۰.۰۴ % | ۲۲۳,۶۴۲,۴۷۴ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۰,۳۲۲ | ۴.۱۳ % | ۱۳۰,۴۹۲ | ۰.۰۵ % | ۱۴,۳۴۹,۷۳۱ | ۵.۷۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۱,۳۴۰,۱۰۸ | ۰.۵۳ % | -۱۰۸,۹۷۶ | -۰.۰۴ % | ۲۲۳,۵۰۶,۴۹۷ | ۸۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۹,۷۸۸ | ۴.۵۵ % | ۳۱۴,۲۵۸ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۱۱۸,۲۹۲ | ۵.۶۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۱,۳۴۵,۹۶۹ | ۰.۵۴ % | -۱۰۸,۸۰۸ | -۰.۰۴ % | ۲۲۳,۴۵۷,۷۸۱ | ۸۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۷,۵۷۲ | ۴.۰۳ % | ۱,۰۲۱,۳۸۲ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۰۸۱,۱۰۳ | ۵.۶۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱,۳۴۵,۳۷۲ | ۰.۵۴ % | -۱۰۸,۲۱۶ | -۰.۰۴ % | ۲۲۳,۴۰۰,۵۴۵ | ۸۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۷,۵۷۲ | ۴.۰۳ % | ۱,۰۱۸,۷۸۹ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۰۷۵,۵۸۰ | ۵.۶۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱,۳۴۴,۷۷۵ | ۰.۵۵ % | -۱۰۷,۶۲۴ | -۰.۰۵ % | ۲۲۳,۴۶۶,۳۷۷ | ۹۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۷,۰۱۳ | ۲.۴۸ % | ۵۱۶,۱۹۹ | ۰.۲۱ % | ۱۴,۵۵۹,۵۰۵ | ۵.۹۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱,۱۶۳,۳۲۱ | ۰.۴۷ % | ۳۸۸,۱۲۶ | ۰.۱۶ % | ۲۲۴,۱۴۰,۳۳۵ | ۹۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۳,۵۰۴ | ۲.۴۸ % | ۱,۶۴۱,۷۷۵ | ۰.۶۶ % | ۱۴,۵۲۰,۳۱۲ | ۵.۸۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱,۱۷۹,۵۴۷ | ۰.۴۸ % | ۴۵۶,۸۹۰ | ۰.۱۸ % | ۲۲۵,۲۴۷,۸۹۱ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۶,۷۲۸ | ۲.۶ % | ۳۲۳,۰۵۷ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۴۹۵,۸۰۹ | ۵.۸۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱,۴۱۰,۱۹۷ | ۰.۵۶ % | ۵۴۲,۰۸۵ | ۰.۲۲ % | ۲۲۵,۰۰۴,۸۶۵ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶,۳۵۳ | ۳.۵۱ % | ۱۵۱,۸۲۴ | ۰.۰۶ % | ۱۴,۹۳۹,۶۳۵ | ۵.۹۶ % |
| ۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱,۴۳۲,۴۴۰ | ۰.۵۶ % | ۶۰۰,۱۹۱ | ۰.۲۴ % | ۲۲۵,۳۰۹,۵۵۳ | ۸۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۵,۲۱۶ | ۴.۸۸ % | ۷۳۶,۶۸۶ | ۰.۲۹ % | ۱۴,۸۸۲,۱۹۰ | ۵.۸۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱,۵۴۰,۰۴۷ | ۰.۶ % | ۶۸۳,۷۹۹ | ۰.۲۷ % | ۲۲۵,۱۱۱,۲۶۶ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۲,۳۷۳ | ۵.۰۸ % | ۹۰۵,۳۹۰ | ۰.۳۵ % | ۱۵,۷۵۲,۳۸۶ | ۶.۱۳ % |