صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۱,۷۰۲,۷۳۹ | ۵.۶۷ % | ۲۳,۹۱۱,۵۹۱ | ۷۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۶,۶۸۸ | ۱۴.۶۷ % | ۱۳,۶۴۷ | ۰.۰۵ % | ۵۵۰,۵۶۸ | ۱.۸۳ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۱,۶۳۵,۵۷۳ | ۵.۶۱ % | ۲۳,۵۷۴,۲۶۷ | ۸۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۸,۶۱۳ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۶۵۳ | ۰.۰۵ % | ۵۲۷,۹۷۱ | ۱.۸۱ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۱,۶۱۴,۱۲۱ | ۵.۸۷ % | ۲۳,۴۸۰,۲۴۲ | ۸۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸,۳۵۴ | ۸.۶۲ % | ۱۴,۴۱۸ | ۰.۰۵ % | ۵۱۲,۱۴۳ | ۱.۸۶ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱,۶۱۴,۱۰۹ | ۵.۸۸ % | ۲۳,۴۷۳,۱۷۹ | ۸۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸,۳۵۴ | ۸.۶۲ % | ۱۴,۴۲۳ | ۰.۰۵ % | ۵۱۲,۱۳۰ | ۱.۸۶ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱,۶۱۴,۰۹۱ | ۵.۸۸ % | ۲۳,۴۶۶,۱۲۲ | ۸۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸,۳۵۴ | ۸.۶۲ % | ۱۴,۴۲۹ | ۰.۰۵ % | ۵۱۲,۱۱۳ | ۱.۸۶ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱,۵۹۷,۵۲۷ | ۵.۷۷ % | ۲۳,۴۸۵,۴۵۸ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۶,۱۲۸ | ۹.۴۱ % | ۱۳,۶۷۲ | ۰.۰۵ % | ۵۰۷,۵۶۱ | ۱.۸۳ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۱,۶۱۶,۱۶۱ | ۵.۷۷ % | ۲۳,۴۱۲,۷۷۲ | ۸۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۷,۷۷۴ | ۱۰.۵۳ % | ۱۳,۶۷۵ | ۰.۰۵ % | ۵۰۷,۵۲۱ | ۱.۸۱ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۱,۵۹۱,۰۱۹ | ۵.۴۵ % | ۲۲,۸۹۰,۵۴۴ | ۷۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۰,۸۱۳ | ۱۶.۱ % | ۱۳,۶۷۸ | ۰.۰۵ % | ۵۰۲,۴۳۰ | ۱.۷۲ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱,۵۵۷,۷۳۶ | ۵.۵۷ % | ۲۱,۴۵۶,۹۰۶ | ۷۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۹,۱۲۱ | ۱۷.۶۶ % | ۱۳,۶۸۱ | ۰.۰۵ % | ۴۹۸,۱۹۰ | ۱.۷۸ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۱,۵۴۳,۲۶۶ | ۵.۷۴ % | ۲۰,۹۳۱,۵۰۶ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۸,۰۳۴ | ۱۶.۳۳ % | ۱۳,۶۸۴ | ۰.۰۵ % | ۴۹۵,۴۳۹ | ۱.۸۴ % |