صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۶,۸۵۰,۶۳۲ | ۴.۴۱ % | ۱۲۷,۷۰۵,۴۰۶ | ۸۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸,۰۳۳ | ۴.۸۷ % | ۷,۱۸۱,۶۶۸ | ۰.۲۳ % | ۵,۸۴۵,۴۰۴ | ۳.۷۷ % | ۶,۸۲۰,۶۶۲ | ۴.۴ % |
| ۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۷,۰۲۳,۰۳۲ | ۴.۵ % | ۱۲۷,۴۱۲,۵۹۰ | ۸۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۲,۷۴۸ | ۵.۳۱ % | ۷,۳۳۰,۸۷۷ | ۰.۲۳ % | ۶,۰۳۴,۲۵۳ | ۳.۸۷ % | ۶,۹۷۰,۴۹۲ | ۴.۴۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۶,۹۸۷,۸۵۲ | ۴.۵۵ % | ۱۲۷,۲۲۹,۵۵۴ | ۸۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۶,۵۰۱ | ۴.۰۷ % | ۷,۳۰۷,۴۰۸ | ۰.۲۴ % | ۵,۹۶۷,۶۰۸ | ۳.۸۸ % | ۶,۹۴۲,۸۷۷ | ۴.۵۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۶,۹۸۷,۸۵۲ | ۴.۵۵ % | ۱۲۷,۱۸۰,۷۸۴ | ۸۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۶,۵۰۱ | ۴.۰۷ % | ۷,۳۰۶,۶۲۴ | ۰.۲۴ % | ۵,۹۶۷,۶۰۸ | ۳.۸۸ % | ۶,۹۴۲,۷۱۲ | ۴.۵۲ % |
| ۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۶,۹۸۷,۸۵۲ | ۴.۵۵ % | ۱۲۷,۱۳۲,۰۵۸ | ۸۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۴,۳۹۵ | ۴.۰۴ % | ۷,۳۵۵,۴۵۲ | ۰.۲۷ % | ۵,۹۶۷,۶۰۸ | ۳.۸۸ % | ۶,۹۴۲,۱۶۹ | ۴.۵۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۶,۹۶۶,۵۲۰ | ۴.۴۹ % | ۱۲۶,۹۶۸,۲۲۵ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۹,۷۹۶ | ۵.۰۴ % | ۷,۳۰۷,۰۷۸ | ۰.۲۴ % | ۵,۹۶۴,۴۸۲ | ۳.۸۵ % | ۶,۹۳۵,۹۶۲ | ۴.۴۷ % |
| ۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۷,۱۸۸,۷۸۷ | ۴.۶۵ % | ۱۲۶,۷۷۹,۳۲۳ | ۸۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۶,۹۶۶ | ۴.۵۸ % | ۷,۴۶۰,۱۸۰ | ۰.۲۴ % | ۶,۱۴۵,۵۰۲ | ۳.۹۷ % | ۷,۰۸۶,۵۵۵ | ۴.۵۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۷,۲۰۳,۱۶۸ | ۴.۶۳ % | ۱۲۶,۶۱۶,۰۸۲ | ۸۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۲۶,۰۴۶ | ۵.۱ % | ۷,۵۱۱,۸۹۴ | ۰.۲۵ % | ۶,۱۶۶,۸۷۳ | ۳.۹۷ % | ۷,۱۲۳,۰۸۲ | ۴.۵۸ % |
| ۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۷,۲۶۸,۹۲۶ | ۴.۶۵ % | ۱۲۶,۵۱۶,۸۶۱ | ۸۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۸,۴۴۷ | ۵.۳۵ % | ۷,۷۰۳,۶۹۱ | ۰.۳۳ % | ۶,۲۲۲,۰۳۰ | ۳.۹۹ % | ۷,۱۸۳,۲۵۸ | ۴.۶ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۷,۳۱۰,۶۷۹ | ۴.۷ % | ۱۲۹,۴۲۴,۴۶۸ | ۸۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۰,۳۴۶ | ۳.۱۱ % | ۷,۷۳۳,۱۶۶ | ۰.۳۴ % | ۶,۲۵۰,۷۹۹ | ۴.۰۲ % | ۷,۲۱۱,۴۱۲ | ۴.۶۴ % |