صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۴,۹۰۳,۸۰۵ | ۲.۳۷ % | ۱۵,۱۳۹,۲۹۹ | ۷.۳۱ % | ۱۷۰,۸۵۰,۹۴۸ | ۸۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۲,۶۷۷ | ۲.۹۵ % | ۹۵۱,۷۳۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۰۵۶,۴۰۳ | ۴.۳۷ % |
| ۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۴,۹۱۳,۶۲۵ | ۲.۳۷ % | ۱۵,۰۹۲,۷۹۴ | ۷.۲۸ % | ۱۷۱,۰۸۵,۳۶۰ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۵,۸۴۱ | ۲.۷۹ % | ۱,۳۰۵,۱۲۰ | ۰.۶۳ % | ۹,۰۶۲,۵۸۱ | ۴.۳۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۴,۹۳۹,۲۸۰ | ۲.۳۴ % | ۱۵,۱۰۰,۶۳۳ | ۷.۱۷ % | ۱۷۱,۷۴۳,۴۰۶ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۱,۷۶۲ | ۴.۳۵ % | ۶۹۶,۵۰۷ | ۰.۳۳ % | ۹,۱۱۳,۰۰۷ | ۴.۳۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۵,۰۲۱,۳۲۶ | ۲.۳۸ % | ۱۵,۰۷۳,۴۱۹ | ۷.۱۳ % | ۱۷۱,۵۲۴,۷۰۰ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۳,۲۴۷ | ۴.۵۹ % | ۶۹۳,۷۳۱ | ۰.۳۳ % | ۹,۲۱۷,۱۴۷ | ۴.۳۶ % |
| ۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۵,۰۲۰,۹۶۸ | ۲.۳۸ % | ۱۵,۰۷۳,۴۸۱ | ۷.۱۴ % | ۱۷۱,۴۶۰,۶۱۶ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۳,۲۴۷ | ۴.۶ % | ۶۹۰,۹۵۹ | ۰.۳۳ % | ۹,۲۱۷,۱۱۱ | ۴.۳۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۵,۰۲۰,۷۸۹ | ۲.۴ % | ۱۵,۰۷۳,۵۱۲ | ۷.۲ % | ۱۷۱,۴۱۳,۷۸۲ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۱,۰۵۵ | ۳.۷۹ % | ۶۸۸,۱۹۰ | ۰.۳۳ % | ۹,۱۸۴,۲۱۲ | ۴.۳۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۴,۹۸۸,۸۷۶ | ۲.۳۹ % | ۱۴,۹۹۸,۰۳۸ | ۷.۲ % | ۱۷۰,۲۴۱,۳۹۵ | ۸۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۵,۵۱۹ | ۳.۹۹ % | ۶۸۵,۴۲۴ | ۰.۳۳ % | ۹,۱۱۷,۴۰۱ | ۴.۳۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۴,۹۸۸,۶۰۸ | ۲.۴ % | ۱۴,۹۹۸,۰۸۴ | ۷.۲ % | ۱۷۰,۱۷۷,۵۸۴ | ۸۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۵,۵۱۹ | ۳.۹۹ % | ۶۸۲,۶۶۲ | ۰.۳۳ % | ۹,۱۱۷,۳۴۷ | ۴.۳۸ % |
| ۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۴,۹۴۵,۹۴۳ | ۲.۳۸ % | ۱۴,۹۵۵,۴۹۳ | ۷.۲ % | ۱۶۹,۵۳۸,۰۸۰ | ۸۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۱,۷۳۶ | ۴.۱۲ % | ۶۷۹,۹۰۳ | ۰.۳۳ % | ۹,۰۸۶,۶۲۷ | ۴.۳۷ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۴,۹۴۵,۶۷۴ | ۲.۳۸ % | ۱۴,۹۵۵,۵۳۹ | ۷.۲ % | ۱۶۹,۴۷۴,۳۷۶ | ۸۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۱,۷۳۶ | ۴.۱۲ % | ۶۷۷,۱۴۸ | ۰.۳۳ % | ۹,۰۸۶,۵۸۵ | ۴.۳۷ % |