صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۸۲۱,۱۴۸ | ۵.۱۴ % | ۱۳,۵۴۰,۵۴۶ | ۸۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۴۰۷ | ۱۰.۰۹ % | ۶,۳۷۴ | ۰.۰۷ % | ۲۷۷,۶۹۷ | ۱.۷۴ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۸۳۳,۲۱۳ | ۵.۱۱ % | ۱۴,۸۴۴,۱۹۸ | ۹۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۳۵۱ | ۳.۸۹ % | ۶,۳۷۹ | ۰.۰۷ % | ۲۸۷,۳۷۷ | ۱.۷۶ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۸۴۴,۴۸۰ | ۵.۲۴ % | ۱۴,۱۴۸,۸۹۳ | ۸۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۱۰,۱۱۸ | ۶.۹۲ % | ۲۹۵,۲۶۸ | ۱.۸۳ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۸۳۵,۰۵۳ | ۵.۲۴ % | ۱۳,۸۷۶,۴۰۰ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۷۵۷ | ۷.۶۱ % | ۶,۳۹۱ | ۰.۰۷ % | ۲۹۳,۰۱۲ | ۱.۸۴ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۸۱۴,۵۴۰ | ۵.۲۶ % | ۱۳,۸۸۰,۷۹۹ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۲۴ | ۵.۰۴ % | ۶,۳۹۷ | ۰.۰۸ % | ۲۸۷,۱۶۵ | ۱.۸۵ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۸۱۴,۵۳۱ | ۵.۲۶ % | ۱۳,۸۷۸,۸۱۵ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۲۴ | ۵.۰۴ % | ۶,۴۰۲ | ۰.۰۸ % | ۲۸۷,۱۵۶ | ۱.۸۶ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۸۱۴,۵۲۲ | ۵.۲۶ % | ۱۳,۸۷۶,۸۳۳ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۲۴ | ۵.۰۴ % | ۶,۴۰۸ | ۰.۰۸ % | ۲۸۷,۱۴۷ | ۱.۸۶ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۸۰۷,۱۶۵ | ۵.۳۱ % | ۱۳,۸۷۲,۵۰۳ | ۹۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۷۴۷ | ۳.۴ % | ۶,۴۱۴ | ۰.۰۸ % | ۲۸۴,۲۴۹ | ۱.۸۷ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۸۲۴,۴۳۳ | ۵.۴۷ % | ۱۳,۰۲۲,۴۵۹ | ۸۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۴۷۵ | ۸.۰۱ % | ۸,۰۰۳ | ۰.۱ % | ۲۹۱,۳۲۸ | ۱.۹۳ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۸۲۳,۱۴۱ | ۵.۵۴ % | ۱۲,۹۸۶,۵۹۰ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۵۵۴ | ۵.۲۹ % | ۲۵۱,۸۲۱ | ۱.۷۴ % | ۲۹۳,۵۰۶ | ۱.۹۸ % |