صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۱,۹۶۰,۶۴۱ | ۱.۵۳ % | ۹۷,۰۸۶,۲۸۸ | ۷۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۴۹,۵۸۱ | ۲۲.۷۲ % | ۹۲,۳۷۲ | ۰.۰۷ % | ۱,۰۹۴,۳۳۲ | ۰.۸۵ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۲,۰۲۵,۰۵۰ | ۱.۵۹ % | ۹۶,۷۰۳,۶۵۲ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۳۶,۳۹۳ | ۲۲.۳۴ % | ۹۶,۲۷۹ | ۰.۰۸ % | ۱,۱۲۶,۸۵۷ | ۰.۸۹ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۲,۰۹۰,۹۳۸ | ۱.۶۹ % | ۹۶,۳۹۵,۷۴۳ | ۷۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۷,۴۷۴ | ۲۰.۴ % | ۹۶,۲۳۳ | ۰.۰۸ % | ۱,۱۵۸,۰۲۲ | ۰.۹۴ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۲,۰۹۰,۹۳۸ | ۱.۶۹ % | ۹۶,۳۶۱,۶۷۴ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۷,۴۷۴ | ۲۰.۴ % | ۹۶,۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۱۵۸,۰۲۲ | ۰.۹۴ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۲,۰۹۰,۹۳۸ | ۱.۶۹ % | ۹۶,۳۲۷,۶۳۵ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۷,۴۷۴ | ۲۰.۴۱ % | ۹۶,۱۴۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۱۵۸,۰۲۲ | ۰.۹۴ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۲,۰۹۰,۹۳۸ | ۱.۶۹ % | ۹۶,۲۹۳,۶۲۶ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۷,۴۷۴ | ۲۰.۴۱ % | ۹۶,۰۹۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۱۵۸,۰۲۲ | ۰.۹۴ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۲,۱۴۵,۶۵۷ | ۱.۷۷ % | ۹۵,۷۲۶,۶۶۳ | ۷۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۳۳,۶۱۴ | ۱۸.۹۷ % | ۸۵,۸۴۷ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۹۳,۸۲۲ | ۰.۹۹ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۲,۱۲۱,۹۲۹ | ۱.۶۹ % | ۹۵,۶۶۲,۱۰۸ | ۷۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۹,۴۰۳ | ۲۱.۹۲ % | ۱۰۹,۴۴۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۱۷۶,۷۹۹ | ۰.۹۴ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۲,۱۴۳,۶۶۱ | ۱.۶۷ % | ۹۹,۷۶۴,۸۰۰ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۷,۷۰۵ | ۲۰.۴۱ % | ۱۰۹,۴۰۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۱۸۲,۱۹۸ | ۰.۹۲ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۲,۱۶۷,۷۷۵ | ۱.۶۷ % | ۹۹,۷۲۵,۵۳۱ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۸۱,۹۴۰ | ۲۱.۶۵ % | ۸۸,۷۷۰ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۵۷,۳۶۸ | ۰.۸۹ % |