صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۸,۸۸۴,۵۳۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۰۱۵,۹۰۸ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۳۳۴,۵۹۹ | ۴۵.۵۸ % | ۴,۵۳۰,۴۰۰ | ۰.۶۷ % | ۳۲,۸۲۷,۵۴۸ | ۴.۸۸ % | ۱۶,۶۱۰,۶۶۱ | ۲.۴۷ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۸,۸۸۵,۲۱۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۶۸۵,۳۹۷ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۷۳۹,۹۶۵ | ۴۸.۰۵ % | ۴,۳۳۴,۰۶۰ | ۰.۶۲ % | ۳۲,۷۳۵,۷۱۴ | ۴.۶۶ % | ۱۵,۶۱۱,۳۹۷ | ۲.۲۲ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۸,۸۸۴,۰۰۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۵۴۳,۵۰۶ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۶۵۵,۹۴۹ | ۴۸.۰۷ % | ۴,۱۴۰,۶۷۴ | ۰.۵۹ % | ۳۲,۶۸۱,۵۲۷ | ۴.۶۵ % | ۱۵,۶۱۱,۳۹۷ | ۲.۲۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۸,۸۶۶,۶۷۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۳۱۸,۳۲۱ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۵۰۲,۶۵۴ | ۴۸.۰۸ % | ۴,۰۹۴,۲۷۷ | ۰.۵۸ % | ۳۲,۶۵۹,۳۲۳ | ۴.۶۵ % | ۱۵,۶۱۱,۳۹۷ | ۲.۲۲ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۸,۸۶۸,۴۱۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۶۲۶,۶۹۶ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۵۷۵,۳۸۳ | ۴۸.۰۵ % | ۶,۱۰۷,۶۴۵ | ۰.۸۷ % | ۳۲,۵۳۲,۷۶۲ | ۴.۶۲ % | ۱۵,۰۷۷,۱۶۶ | ۲.۱۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۸,۸۵۹,۱۴۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۸۲۱,۴۴۹ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۲۷۳,۲۶۴ | ۴۵.۱۱ % | ۳,۹۴۶,۰۲۶ | ۰.۶ % | ۳۲,۱۳۷,۶۲۹ | ۴.۸۶ % | ۱۵,۳۱۹,۹۴۲ | ۲.۳۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۸,۸۵۷,۹۳۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۶۱۵,۵۷۴ | ۴۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۹۹۶,۰۰۳ | ۴۵.۰۳ % | ۳,۹۸۲,۳۰۳ | ۰.۶ % | ۳۲,۱۲۷,۲۲۷ | ۴.۸۵ % | ۱۵,۳۱۹,۹۴۲ | ۲.۳۱ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۸,۸۴۰,۶۰۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۴۴۳,۵۷۷ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۹۶۵,۳۰۳ | ۴۵.۰۵ % | ۳,۷۷۲,۹۶۱ | ۰.۵۷ % | ۳۲,۱۱۷,۰۲۲ | ۴.۸۶ % | ۱۵,۳۱۹,۹۴۲ | ۲.۳۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۸,۸۳۹,۳۹۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۳۰۱,۵۴۴ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۸۱۲,۳۶۱ | ۴۵.۰۶ % | ۳,۶۳۳,۷۹۷ | ۰.۵۵ % | ۳۲,۱۰۴,۳۷۰ | ۴.۸۶ % | ۱۵,۳۱۹,۹۴۲ | ۲.۳۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸,۸۳۸,۱۸۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۱۵۹,۷۷۸ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۷۳۷,۴۲۹ | ۴۵.۰۷ % | ۳,۴۵۸,۶۶۶ | ۰.۵۲ % | ۳۲,۱۳۵,۴۹۸ | ۴.۸۶ % | ۱۵,۳۱۹,۹۴۲ | ۲.۳۲ % |