صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۷,۶۰۳,۶۳۳ | ۱.۱ % | ۷,۶۴۵,۹۴۴ | ۱.۱ % | ۳۱۷,۶۰۶,۶۷۳ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۴۶۳,۱۸۱ | ۴۳.۷۳ % | ۵,۵۱۳,۲۲۹ | ۰.۷۹ % | ۴۰,۷۴۷,۶۰۶ | ۵.۸۷ % | ۱۱,۳۷۰,۹۸۸ | ۱.۶۴ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۷,۶۰۱,۳۱۲ | ۱.۰۹ % | ۷,۴۴۲,۸۲۰ | ۱.۰۷ % | ۳۱۷,۰۲۲,۲۵۴ | ۴۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۸۸۶,۱۸۳ | ۴۳.۹۷ % | ۵,۳۸۲,۳۳۸ | ۰.۷۷ % | ۴۰,۷۴۴,۵۳۲ | ۵.۸۶ % | ۱۱,۶۵۹,۵۵۳ | ۱.۶۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۷,۵۸۵,۱۸۶ | ۱.۰۹ % | ۷,۴۵۸,۹۴۶ | ۱.۰۷ % | ۳۱۶,۸۴۶,۲۶۵ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۸۶۴,۷۸۰ | ۴۴ % | ۵,۱۴۷,۵۸۲ | ۰.۷۴ % | ۴۰,۶۱۵,۹۲۳ | ۵.۸۴ % | ۱۱,۶۵۹,۵۵۳ | ۱.۶۸ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۷,۵۸۵,۱۸۶ | ۱.۱ % | ۷,۴۵۸,۹۴۶ | ۱.۰۸ % | ۳۱۶,۵۸۴,۴۰۳ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۵۶۱,۱۷۶ | ۴۳.۵۹ % | ۵,۰۴۱,۴۸۴ | ۰.۷۳ % | ۴۰,۶۱۵,۹۲۳ | ۵.۸۹ % | ۱۱,۶۵۹,۵۵۳ | ۱.۶۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۷,۵۸۲,۸۳۰ | ۱.۰۹ % | ۷,۴۳۱,۲۰۰ | ۱.۰۷ % | ۳۱۶,۲۵۱,۱۴۱ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۵۷۳,۰۹۶ | ۴۳.۹۴ % | ۵,۱۰۳,۰۱۸ | ۰.۷۴ % | ۴۰,۳۷۴,۳۸۸ | ۵.۸۳ % | ۱۱,۷۷۵,۳۱۵ | ۱.۷ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۷,۵۸۲,۴۵۵ | ۱.۱ % | ۷,۳۷۰,۹۷۰ | ۱.۰۷ % | ۳۱۶,۱۴۷,۸۴۳ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۶۹۴,۴۸۸ | ۴۳.۶ % | ۴,۸۱۷,۳۸۰ | ۰.۷ % | ۴۰,۱۲۴,۱۹۱ | ۵.۸۴ % | ۱۱,۶۶۸,۰۰۶ | ۱.۷ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۷,۵۳۹,۰۶۰ | ۱.۱ % | ۷,۳۲۹,۶۰۷ | ۱.۰۷ % | ۳۱۵,۵۱۳,۹۸۷ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۸۵۴,۸۱۷ | ۴۳.۴۲ % | ۶,۳۶۲,۸۵۷ | ۰.۹۳ % | ۳۷,۹۹۵,۲۳۷ | ۵.۵۶ % | ۱۲,۰۷۴,۷۲۱ | ۱.۷۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۷,۵۵۹,۳۲۹ | ۱.۱۱ % | ۷,۳۳۳,۲۶۱ | ۱.۰۷ % | ۳۱۵,۳۹۳,۵۳۴ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۵۱۵,۵۶۹ | ۴۳.۶۸ % | ۴,۳۷۵,۷۴۶ | ۰.۶۴ % | ۳۸,۲۸۸,۰۳۳ | ۵.۶ % | ۱۱,۹۸۵,۴۱۶ | ۱.۷۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۷,۵۸۵,۷۴۲ | ۱.۱۱ % | ۷,۳۲۳,۰۴۲ | ۱.۰۷ % | ۳۱۵,۳۵۸,۴۲۲ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۴۳۹,۵۹۳ | ۴۳.۶۷ % | ۴,۲۶۴,۳۴۱ | ۰.۶۲ % | ۳۸,۶۵۱,۹۱۳ | ۵.۶۶ % | ۱۱,۷۱۸,۲۷۳ | ۱.۷۱ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۷,۵۶۹,۶۱۶ | ۱.۱۱ % | ۷,۳۳۹,۱۶۸ | ۱.۰۷ % | ۳۱۵,۱۸۴,۲۳۶ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۴۳۹,۵۹۳ | ۴۳.۷۱ % | ۴,۰۱۹,۱۴۳ | ۰.۵۹ % | ۳۸,۵۲۰,۷۱۲ | ۵.۶۴ % | ۱۱,۷۱۸,۲۷۳ | ۱.۷۲ % |