ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۵.۶۴ |
۳۷۰.۸۱ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۴ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۱.۸۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۸.۳۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۶ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۹ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۴) |
۳۲.۰۹ |
(۹۸.۹۵) |
۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۲.۱۲ |
(۷۱.۸۶) |
۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۲.۱۴ |
۷۶۵.۲۶ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۸.۳۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۳ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۱.۷۱ |
۱۳۰.۴۷ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۲۸ |
(۹۹.۲۵) |
|