| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۳.۲۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۱۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۲.۶۶ |
۴۰.۱۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۲۶ |
۵۵.۶۷ |
| ۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۲۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۲.۳۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۶۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۳۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۴۹.۸۱ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
|
|