| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۲۹ |
(۳۵.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۹.۳۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۳۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۲) |
۲۹.۳۶ |
(۹۶.۶) |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۷۵ |
(۸۱.۸۲) |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۹۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۹.۵۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۶.۱۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۹.۶۲ |
(۷۱.۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۹.۶۷ |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۹.۰۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۲ |
۳۵.۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|