| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۳) |
۴.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۰۲) |
۲۴.۵ |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۵) |
۴۷.۲۲ |
(۹۸.۵۵) |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۱.۲۶ |
۲.۹۵ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۷۴ |
(۹۸.۲۶) |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۷۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۲ |
۱۲.۲۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۵.۸۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۶) |
۲۵.۹۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۹.۵۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۸۴ |
۲۸.۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۸.۳۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
|
|