| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۳۰.۴۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۳۱.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۶.۳۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۱.۱۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۳۰.۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۱.۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۰.۶۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۴.۱۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۳۰.۷۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۱.۳۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۸۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۳۰.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۵) |
۳۹.۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
|
|