صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۲۹.۹۳ ۶۲.۹
۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۶۸ ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰.۰۸ ۰ ۳۲.۵۹ ۰
۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۰.۰۸ ۰.۹۴ ۳۲.۶۲ ۲,۹۲۵.۶۸
۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۰.۰۸ ۱.۱۳ ۳۲.۶۵ ۶,۰۲۹.۳۸
۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۰.۰۸ ۲.۵۸ ۳۲.۱۵ ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳
۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ۰.۰۸ (۰.۷۸) ۳۲.۷ (۹۴.۳۴)
۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ۰.۰۷ (۱.۷) ۳۰.۱۱ (۹۹.۸۱)
۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۹ ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۰.۰۸ ۰ ۳۲.۷۹ ۰
۱۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۰.۰۸ ۱.۸۹ ۳۲.۲۹ ۹۱,۶۳۱.۶۵
۱۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۰.۰۸ ۰.۴۳ ۳۲.۳۲ ۳۷۲.۷۴
۱۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۳۲.۸۸ ۷۶.۳۶
۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۰.۰۸ (۰.۷۷) ۳۲.۳۸ (۹۴.۰۵)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۰.۰۸ (۱.۹۵) ۳۲.۹۴ (۹۹.۹۲)
۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۹ ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۰.۰۸ ۰ ۳۲.۴۶ ۰
۱۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۰.۰۸ ۱.۳۵ ۳۲.۴۹ ۱۳,۲۶۰.۹۸
۱۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۰.۰۸ ۰.۲۱ ۳۲.۵۲ ۱۱۸.۹۷