ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۹.۹۳ |
۶۲.۹ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۸ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۹ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۲.۶۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۲.۶۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۲.۱۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۲.۷ |
(۹۴.۳۴) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۳۰.۱۱ |
(۹۹.۸۱) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۹ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۲.۲۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۲.۳۲ |
۳۷۲.۷۴ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۸۸ |
۷۶.۳۶ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۲.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۲.۹۴ |
(۹۹.۹۲) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۶ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۲.۴۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۵۲ |
۱۱۸.۹۷ |
|