| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
۴.۰۹ |
۳۹.۴۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۳.۴۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۸.۱۲ |
(۶۸.۵۶) |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۳.۷۲ |
۱۸.۱۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۳۴ |
۱۵.۵۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۱) |
۱۸.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۳) |
۱۴.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۳) |
۱۸.۱۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۸.۱۹ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۲.۷۶ |
۱۳.۰۴ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۳) |
۱۸.۲ |
(۹۹.۹۲) |
|
|