صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۱۲ | ۵.۲۶ % | ۶,۷۳۵,۸۸۶ | ۸۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۸۳ | ۷.۵۵ % | ۲۳,۶۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۱۲ | ۵.۲۶ % | ۶,۷۳۵,۰۵۰ | ۸۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۸۳ | ۷.۵۵ % | ۲۳,۶۶۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۲۲۶ | ۵.۳۵ % | ۶,۷۳۴,۳۰۰ | ۹۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۵۰ | ۳.۱۳ % | ۶,۵۸۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۳۲۵ | ۵.۱۹ % | ۶,۷۲۵,۷۳۸ | ۹۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۹۳ | ۱.۴ % | ۸,۸۴۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۹۲۳ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۱۵,۱۶۵ | ۹۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۴۱ | ۳.۱۲ % | ۴۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۲۷۵ | ۴.۶۳ % | ۶,۶۴۵,۹۲۳ | ۸۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۲۷۲ | ۹ % | ۴۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۸۲۳ | ۴.۸۷ % | ۶,۴۷۱,۹۳۹ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۶۹۴ | ۵.۹۹ % | ۵۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۸۲۳ | ۴.۸۷ % | ۶,۴۷۱,۱۰۷ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۶۹۴ | ۵.۹۹ % | ۵۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۸۲۳ | ۴.۸۷ % | ۶,۴۷۰,۲۷۵ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۶۹۴ | ۵.۹۹ % | ۵۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۱۴۸ | ۴.۹۲ % | ۶,۴۳۷,۹۸۱ | ۹۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۴۸۸ | ۴.۴۴ % | ۳۰,۵۳۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |