صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۰۱ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۰۸۲ ۹۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۰۳ % ۸۳۸ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۲ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۰۳۹ ۹۸.۸ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۰۳ % ۸۳۹ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۳ ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۴۹۸ ۹۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۶ ۲.۹۹ % ۱,۸۴۲ ۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۴ ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۴۵۴ ۹۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۶ ۲.۹۹ % ۱,۸۴۲ ۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۵ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۴۱۱ ۹۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۶ ۲.۹۹ % ۱,۸۴۲ ۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۷۰ ۹۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۱ ۲.۸۹ % ۳۴۰ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۷ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۲۶ ۹۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۹ ۱.۸۲ % ۳۴۰ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۸ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۹۳۷ ۹۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۲ ۴.۷۴ % ۳۴۱ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۹۳ ۹۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۲.۹۱ % ۳۴۱ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۴۹ ۹۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۲.۹۲ % ۳۴۱ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %