صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۵۱ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۴۸۶ ۹۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۹ ۳.۰۶ % ۳۶۳ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۵۲ ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۹۵۶ ۹۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۴ ۳.۱۳ % ۳۶۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۵۳ ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۹۱۹ ۹۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۴ ۳.۱۳ % ۳۶۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۵۴ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۸۳ ۹۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۴ ۳.۱۳ % ۳۶۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۵۵ ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۴۴ ۹۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۵ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۵۶ ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۰۴ ۹۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۷۵ ۰.۲۸ % ۳۶۶ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۵۷ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۷۶۵ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۵ ۰.۰۴ % ۳۶۸ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۵۸ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۷۲۶ ۹۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵ ۰.۰۴ % ۳۶۹ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۵۹ ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۶۸۷ ۹۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵ ۰.۰۴ % ۳۷۰ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۶۰ ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۶۴۸ ۹۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵ ۰.۰۴ % ۳۷۱ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %