صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۴۳ | ۹۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۳.۲۶ % | ۴۰۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۹۹ | ۹۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۳.۲۶ % | ۴۰۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۵۴ | ۹۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۳.۲۶ % | ۴۰۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۱۰ | ۹۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵ | ۲.۸۴ % | ۳۷۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۳۱ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۳۹ % | ۳۷۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۷ | ۰.۰۵ % | ۶۹,۳۱۴ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۴ | ۵.۰۵ % | ۳۷۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۷۲ | ۸۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۶ | ۱۱.۱۶ % | ۳۷۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۲۹ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۶ | ۱۱.۹۳ % | ۳۶۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۰ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۶ | ۱۱.۹۳ % | ۳۶۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۷۶ | ۸۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۲ | ۱۱.۹۱ % | ۳۶۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |