صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۶۰۱ | ۴.۴۷ % | ۸,۰۰۷,۳۱۶ | ۸۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۸۷۸ | ۶.۶۱ % | ۳۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۷۷۱ | ۴.۷ % | ۷,۷۵۳,۷۴۱ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۹۳۷ | ۴.۷۶ % | ۲۸,۹۸۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۷۷۱ | ۴.۷ % | ۷,۷۵۳,۰۸۲ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۹۳۷ | ۴.۷۶ % | ۲۸,۹۹۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۷۷۱ | ۴.۷ % | ۷,۷۵۲,۴۲۴ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۹۳۷ | ۴.۷۶ % | ۲۸,۹۹۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۲۴۶ | ۴.۶۸ % | ۷,۷۴۲,۲۶۴ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۹۴۳ | ۳.۴۲ % | ۱۷۸,۶۵۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۹۷ | ۴.۶۷ % | ۷,۸۸۵,۱۰۶ | ۹۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۷۴۰ | ۳.۰۷ % | ۴۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۷۳ | ۴.۶۷ % | ۷,۸۸۴,۲۹۹ | ۹۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۷۴۰ | ۳.۰۷ % | ۴۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۱۲۴ | ۴.۶۹ % | ۷,۶۷۵,۲۱۳ | ۹۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۷۶۸ | ۴.۴۶ % | ۴۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۷۴ | ۴.۹۱ % | ۷,۴۹۶,۲۳۰ | ۹۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۵۶ | ۱.۹۳ % | ۳۰,۵۸۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۷۴ | ۴.۹۱ % | ۷,۴۹۵,۴۱۲ | ۹۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۵۶ | ۱.۹۳ % | ۳۰,۵۸۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |