صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۹۰ | ۴.۸۶ % | ۵,۵۸۹,۳۳۸ | ۹۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۴ | ۰.۴۶ % | ۷۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۹۰ | ۴.۸۶ % | ۵,۵۸۸,۳۸۴ | ۹۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۴ | ۰.۴۶ % | ۷۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۹۰ | ۴.۸۶ % | ۵,۵۸۷,۴۳۰ | ۹۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۴ | ۰.۴۶ % | ۷۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۹۵۹ | ۴.۸۲ % | ۵,۵۹۳,۵۷۰ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۶ | ۰.۲۹ % | ۷۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۲۱۲ | ۴.۲۸ % | ۵,۶۰۱,۱۱۲ | ۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۰۹۹ | ۴.۷۱ % | ۷۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۰۸۱ | ۴.۰۶ % | ۵,۵۷۰,۴۱۶ | ۹۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۱۴ | ۳.۶۸ % | ۱۷,۸۲۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۲۲ | ۴.۰۱ % | ۵,۵۸۳,۹۵۴ | ۹۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۰۲۵ | ۵.۲۵ % | ۷۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۲۷ | ۴.۲۳ % | ۵,۵۷۹,۸۷۲ | ۹۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۲ | ۰.۱۲ % | ۶۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۲۷ | ۴.۲۳ % | ۵,۵۷۸,۸۹۸ | ۹۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۲ | ۰.۱۲ % | ۶۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۲۷ | ۴.۲۳ % | ۵,۵۷۷,۹۲۵ | ۹۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۲ | ۰.۱۲ % | ۶۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |