ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۲۳۷,۴۹۵	۹.۲۵ %	۲,۲۸۴,۳۶۱	۸۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۹	۰.۴۲ %	۳۵,۱۷۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۲۳۷,۳۰۰	۹.۲۹ %	۲,۳۱۶,۲۴۰	۹۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۱ %	۸۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۳۷,۱۱۶	۹.۲۱ %	۲,۳۱۶,۹۲۱	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۵	۰.۷۱ %	۸۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۳۶,۷۴۸	۹.۰۹ %	۲,۳۱۶,۶۱۲	۸۸.۹۹ %	۰	۰ %	۴۸,۴۰۸	۱.۸۶ %	۱,۵۲۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۳۷,۲۳۸	۹.۲۲ %	۲,۳۱۴,۵۷۲	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۴ %	۱۹,۱۴۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۳۷,۲۳۸	۹.۲۳ %	۲,۳۱۴,۱۹۶	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۰۴ %	۱۹,۱۸۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۳۷,۲۳۸	۹.۲۳ %	۲,۳۱۳,۸۲۰	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۰۴ %	۱۹,۱۹۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۴۰,۰۵۹	۹.۲ %	۲,۳۶۳,۰۱۷	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۰۴ %	۵,۶۷۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۳۹,۷۱۶	۸.۸۷ %	۲,۴۰۸,۶۷۲	۸۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶,۰۴۰	۱.۳۳ %	۱۹,۵۳۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲۳۸,۷۰۷	۷.۶۴ %	۲,۴۲۶,۸۹۲	۷۷.۶۳ %	۰	۰ %	۴۸,۲۲۰	۱.۵۴ %	۴۱۲,۵۹۹	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...296 »