صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۳۱ | ۹۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹ | ۰.۲۷ % | ۱,۷۲۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۴۹ | ۹۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴ | ۱.۵۳ % | ۴,۲۷۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۴۴ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷ | ۱.۲۵ % | ۲۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۷۲ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۱.۲۱ % | ۲۹۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۴۴ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰ | ۱.۰۲ % | ۲۹۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۴۰ | ۹۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۴.۰۲ % | ۲۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۲۲ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸ | ۲.۸۸ % | ۲۹۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۹۴ | ۹۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۰ | ۵.۴۳ % | ۲۹۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۲۷ | ۹۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۷ | ۵.۱۷ % | ۲۹۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۷۳ | ۹۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۵ | ۴.۵۵ % | ۲۹۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |