صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۵۱ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۹۳۷ ۹۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۲ ۴.۷۴ % ۳۴۱ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۲ ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۹۳ ۹۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۲.۹۱ % ۳۴۱ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۳ ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۴۹ ۹۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۲.۹۲ % ۳۴۱ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۴ ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۰۵ ۹۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۲.۹۲ % ۳۴۱ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۵ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۷۶۱ ۹۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۲.۹۲ % ۳۴۱ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۶ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۷۱۷ ۹۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۷ ۳.۴۸ % ۳۴۲ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۷ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۶۷۳ ۹۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۳,۱۴۳ ۴.۱۳ % ۳۴۳ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۸ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۶۲۹ ۹۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۴,۶۹۸ ۶.۰۵ % ۳۴۳ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۹ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۵۸۵ ۸۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۸,۰۰۳ ۹.۸۹ % ۳۴۲ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۶۰ ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۴۹۴ ۸۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۹,۳۷۶ ۱۱.۹۹ % ۳۴۰ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %