صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۰,۸۸۸ | ۶.۸۵ % | ۱۳۸,۱۳۴,۷۱۹ | ۸۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۲,۷۳۲ | ۳.۹۵ % | ۵۷۲,۹۵۴ | ۰.۳۵ % | ۶,۹۱۵,۵۱۰ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۰,۸۸۸ | ۶.۸۵ % | ۱۳۸,۰۸۳,۷۶۱ | ۸۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۲,۷۳۲ | ۳.۹۵ % | ۵۷۲,۱۲۹ | ۰.۳۵ % | ۶,۹۱۵,۴۶۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۰,۸۸۸ | ۶.۸۵ % | ۱۳۸,۰۳۲,۸۴۸ | ۸۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۲,۷۳۲ | ۳.۹۵ % | ۵۷۱,۳۰۴ | ۰.۳۵ % | ۶,۹۱۹,۱۸۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۸,۰۲۸ | ۶.۸۴ % | ۱۳۷,۸۷۱,۸۴۲ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۷,۶۳۵ | ۳.۷۷ % | ۵۸۶,۲۶۸ | ۰.۳۶ % | ۶,۹۰۹,۳۲۰ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۸,۰۲۸ | ۶.۸۴ % | ۱۳۷,۸۲۱,۰۲۰ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۷,۶۳۵ | ۳.۷۸ % | ۵۸۵,۴۲۷ | ۰.۳۶ % | ۶,۹۰۸,۷۷۲ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۶,۰۷۰ | ۶.۷ % | ۱۳۷,۶۵۴,۵۱۶ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۶,۲۶۶ | ۵.۴۳ % | ۵۸۴,۵۸۸ | ۰.۳۵ % | ۶,۸۸۸,۹۳۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۶,۳۳۷ | ۶.۶ % | ۱۳۷,۰۲۲,۵۸۱ | ۸۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۴,۹۴۰ | ۶.۹۱ % | ۵۸۳,۷۵۰ | ۰.۳۵ % | ۶,۸۴۸,۶۲۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۲,۰۹۳ | ۶.۳۶ % | ۱۳۶,۹۳۳,۶۵۶ | ۸۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۹,۰۳۹ | ۷.۳۴ % | ۵۸۲,۹۱۳ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۱۸,۴۵۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۲,۰۹۳ | ۶.۳۶ % | ۱۳۶,۸۸۳,۲۲۰ | ۸۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۹,۰۳۹ | ۷.۳۴ % | ۵۸۲,۰۷۶ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۱۸,۳۸۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۲,۰۹۳ | ۶.۳۷ % | ۱۳۶,۹۵۱,۷۰۴ | ۸۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۰,۰۶۲ | ۷.۲۷ % | ۵۸۱,۲۴۱ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۱۸,۳۰۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |