صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۰۸۰ | ۴.۲۷ % | ۲۸,۱۸۹,۲۲۲ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۳۱,۹۱۲ | ۵۲.۴ % | ۳۲,۴۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۳,۹۳۳ | ۴.۸۴ % | ۲۷,۸۲۲,۸۱۵ | ۴۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۳۷,۲۸۹ | ۴۹.۳۹ % | ۱۰۹,۶۰۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۳,۹۲۴ | ۴.۸۴ % | ۲۷,۸۱۴,۶۳۹ | ۴۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۳۷,۲۸۹ | ۴۹.۳۹ % | ۱۰۹,۵۹۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۵,۹۲۵ | ۴.۸۵ % | ۲۷,۸۰۶,۴۷۱ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۳۷,۲۸۹ | ۴۹.۴ % | ۱۰۹,۵۷۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۰۳۵ | ۵.۰۷ % | ۲۷,۶۳۷,۵۵۳ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۵,۶۰۶ | ۴۷.۲۶ % | ۳۰۶,۰۱۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۰۲۶ | ۵.۰۷ % | ۲۷,۶۲۹,۴۰۲ | ۴۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۵,۶۰۶ | ۴۷.۲۷ % | ۳۰۵,۹۹۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۳۳۵ | ۵.۰۸ % | ۲۷,۶۲۱,۲۵۹ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۵,۶۰۶ | ۴۷.۲۷ % | ۳۰۵,۹۷۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۹,۵۲۷ | ۵.۱۳ % | ۲۷,۵۲۹,۱۷۴ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۲۶,۸۷۰ | ۴۷.۴۴ % | ۳۹۰,۲۷۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸,۴۲۲ | ۵.۲۲ % | ۲۷,۴۲۱,۷۹۲ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۳۴,۸۲۳ | ۴۷.۴۸ % | ۴۰۶,۷۱۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۹,۷۲۹ | ۵.۰۸ % | ۲۷,۳۸۱,۲۵۸ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۴۰,۹۲۴ | ۴۹.۷۳ % | ۱۹۴,۵۰۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |