صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۰,۵۱۰ | ۴.۹۱ % | ۱۲۱,۳۴۹,۰۳۸ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۷,۷۰۰ | ۴.۲ % | ۳۳۷,۰۹۵ | ۰.۲۴ % | ۴,۴۷۲,۳۴۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۲,۶۹۷ | ۴.۷۶ % | ۱۲۱,۲۱۱,۵۳۵ | ۸۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۸,۵۷۹ | ۸.۳۲ % | ۳۳۶,۴۲۰ | ۰.۲۳ % | ۴,۵۰۴,۳۷۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۲,۶۹۷ | ۴.۷۶ % | ۱۲۱,۱۷۲,۱۲۸ | ۸۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۸,۵۷۹ | ۸.۳۲ % | ۳۳۵,۷۹۸ | ۰.۲۳ % | ۴,۵۰۴,۳۴۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۲,۶۹۷ | ۴.۷۶ % | ۱۲۱,۱۳۲,۷۵۶ | ۸۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۸,۵۷۹ | ۸.۳۲ % | ۳۳۵,۱۲۵ | ۰.۲۳ % | ۴,۵۰۴,۳۱۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۵,۶۶۴ | ۴.۹۳ % | ۱۱۶,۴۸۰,۵۱۰ | ۸۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۳,۸۹۷ | ۸.۹ % | ۳۳۴,۴۵۳ | ۰.۲۴ % | ۴,۴۹۴,۸۸۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۶,۷۵۹ | ۴.۸۲ % | ۱۲۰,۸۸۲,۹۴۸ | ۸۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۲۴,۶۸۲ | ۵.۶۵ % | ۳۳۳,۷۸۲ | ۰.۲۴ % | ۴,۴۰۵,۲۶۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۵,۳۹۷ | ۴.۷۴ % | ۱۲۰,۷۳۷,۷۱۷ | ۸۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۵,۴۶۸ | ۶.۶۸ % | ۳۲۱,۹۶۱ | ۰.۲۳ % | ۴,۳۶۱,۶۲۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹,۰۷۷ | ۴.۷۷ % | ۱۱۹,۰۹۳,۲۱۸ | ۸۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۱,۷۰۳ | ۷.۲۴ % | ۳۳۸,۷۷۰ | ۰.۲۴ % | ۴,۳۷۷,۷۹۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۸,۱۲۸ | ۵.۰۴ % | ۱۱۸,۸۴۵,۲۷۲ | ۸۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۸,۷۴۷ | ۵.۹۵ % | ۲۰۳,۵۶۷ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۷۲,۰۷۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۸,۱۲۸ | ۵.۰۴ % | ۱۱۸,۸۰۸,۸۱۹ | ۸۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۸,۷۴۷ | ۵.۹۵ % | ۲۰۲,۹۷۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۷۲,۰۴۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |